Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF hedged) R-A3
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | 2,55% |
---|---|
Anno in corso | 1,50% |
3 anni p.a. | 2,12% |
5 anni p.a. | n.d. |
10 anni p.a. | n.d. |
Dall’emissione p.a. | 4,14% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,50% | 5,63% | 6,52% | n.d. | n.d. |
Utile massimo su base mensile | n.d. | 8,32% | 8,32% | n.d. | n.d. |
Perdita massima su base mensile | n.d. | -5,34% | -5,34% | n.d. | n.d. |
Drawdown max. | -0,66% | -16,07% | -16,07% | n.d. | n.d. |
Volatilità | 6,65% | 15,94% | 10,62% | n.d. | n.d. |
Indice di Sharpe | 5,08 | 0,37 | 0,24 | n.d. | n.d. |
Utile massimo continuo in mesi | n.d. | 2 | 4 | n.d. | n.d. |
Perdita massima continua in mesi | n.d. | 3 | 3 | n.d. | n.d. |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 1 | 7 | 21 | n.d. | n.d. |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 6 | 16 | n.d. | n.d. |
Dati di base
Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) Equity Global Protect Enhanced (CHF hedged) R-A3 |
---|---|
Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG (Schweiz) |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emissione | 22 marzo 2016 |
ISIN | CH0299461969 |
N° di valore | 29946196 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a distribuzione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo KIID (ongoing charges) al n.d. | 1,51% |
Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
Volume del fondo al 21 dicembre 2020 | 1,54 Mrd. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 21 gennaio 2021 | 120,83 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Alphabet Class C | 1,04% | |
Fast Retailing | 0,92% | |
Home Depot | 0,84% | |
Newmont | 0,74% | |
Eli Lilly | 0,72% | |
Fidelity National Information Services | 0,71% | |
Microsoft | 0,69% | |
UCB | 0,65% | |
Salesforce.com | 0,64% | |
Johnson & Johnson | 0,63% |