Vontobel (CH) Sust Bd CHF Conc AI
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -0,97% |
|---|---|
| Anno in corso | -1,04% |
| 3 anni p.a. | 2,91% |
| 5 anni p.a. | -0,79% |
| 10 anni p.a. | -0,20% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,04% | -1,51% | 9,01% | -3,88% | -1,96% |
| Utile massimo su base mensile | 1,45% | 1,45% | 2,28% | 2,99% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -1,88% | -1,88% | -2,33% | -3,01% | n.d. |
| Drawdown max. | -2,98% | -3,44% | -3,51% | -16,06% | -18,38% |
| Volatilità | 3,19% | 3,16% | 3,84% | 4,29% | 3,72% |
| Indice di Sharpe | -0,99 | -1,06 | -0,05 | -0,57 | -0,22 |
| Utile massimo continuo in mesi | 4 | 4 | 6 | 6 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 3 | 4 | 4 | 7 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 6 | 6 | 23 | 32 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 6 | 7 | 14 | 29 | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Vontobel (CH) Sust Bd CHF Conc AI |
|---|---|
| Società di fondi | Vontobel Fonds Services AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 31 ottobre 2014 |
| ISIN | CH0259052691 |
| N° di valore | 25905269 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 15 luglio 2025 | 0,30% |
| Fine dell'esercizio | 28 febbraio |
| Ufficio di pagamento | Bank Vontobel AG |
| Rappresentante in Svizzera | Vontobel Fonds Services AG |
| Volume del fondo al 16 dicembre 2025 | 351,30 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 dicembre 2025 | 98,62 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 0.5% Swiss Confederation Bond 6/2032 | 1,30% | |
| 1.875% Pfandbriefbank 9/2031 | 1,30% | |
| 2.5% Swiss Confederation Bond 3/2036 | 1,30% | |
| 1.75% Pfandbriefbank 7/2033 | 1,20% | |
| 0.25% Schweiz 6/2035 | 0,70% | |
| 1.45% Pfandbriefzentrale 11/2032 | 0,70% | |
| 1.75% Pfandbriefbank 3/2029 | 0,70% | |
| 2.1% Wurth Fin Intl 11/2026 | 0,70% |