Vontobel (CH) Sust Bd CHF Conc AI
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -0,07% |
|---|---|
| Anno in corso | -0,29% |
| 3 anni p.a. | 3,30% |
| 5 anni p.a. | -0,31% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,29% | 5,40% | 10,23% | -1,56% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 1,45% | 1,56% | 2,99% | 2,99% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -0,69% | -0,69% | -3,01% | -3,01% | n.d. |
| Drawdown max. | -2,98% | -3,51% | -6,76% | -16,06% | n.d. |
| Volatilità | 4,04% | 3,49% | 4,84% | 4,29% | n.d. |
| Indice di Sharpe | -0,74 | 0,78 | 0,12 | -0,39 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 6 | 6 | 6 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 3 | 4 | 4 | 7 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 8 | 22 | 32 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 4 | 5 | 15 | 29 | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | Vontobel (CH) Sust Bd CHF Conc AI |
|---|---|
| Società di fondi | Vontobel Fonds Services AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 31 ottobre 2014 |
| ISIN | CH0259052691 |
| N° di valore | 25905269 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 05 novembre 2024 | 0,30% |
| Fine dell'esercizio | 28 febbraio |
| Ufficio di pagamento | Bank Vontobel AG |
| Rappresentante in Svizzera | Vontobel Fonds Services AG |
| Volume del fondo al 12 giugno 2025 | 220,71 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 99,37 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| 2.25% Swiss (Govt) 6/2031 | 2,00% | |
| 0.125% Pfandbriefbank 5/2029 | 1,80% | |
| Swiss Confederation 6/2034 | 1,70% | |
| 0.5% Swiss Confederation Gov Bd 5/2030 | 1,40% | |
| 2.5% Schweiz 3/2036 | 1,20% | |
| 0.5% Swiss Confederation Bond 6/2032 | 1,00% | |
| PFANDBRIEF SCHWEIZ HP 755 1.5%/24-130727 | 1,00% | |
| 0.6% Emissionszentrale EGW 9/2035 | 0,90% | |
| 1.52% Credit Agricole 24/33 3/2033 | 0,90% | |
| 1.75% Pfandbriefbank 7/2033 | 0,90% |