CS (CH) Swiss Dividend Plus Equity Fund
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -1,94% |
---|---|
Anno in corso | 3,50% |
3 anni p.a. | 0,74% |
5 anni p.a. | 3,19% |
10 anni p.a. | 5,35% |
Dall’emissione p.a. | 5,86% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 3,50% | -0,58% | 2,25% | 17,02% | 68,49% |
Utile massimo su base mensile | 4,25% | 4,25% | 5,57% | 8,65% | 8,65% |
Perdita massima su base mensile | -0,07% | -4,59% | -6,04% | -7,73% | -7,73% |
Drawdown max. | -3,39% | -9,82% | -16,20% | -26,71% | -26,71% |
Volatilità | 9,24% | 8,98% | 11,68% | 14,44% | 14,45% |
Indice di Sharpe | 0,75 | -0,46 | -0,06 | 0,18 | 0,36 |
Utile massimo continuo in mesi | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 |
Perdita massima continua in mesi | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 8 | 21 | 38 | 73 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 5 | 16 | 23 | 48 |
Dati di base
Nome del fondo | CS (CH) Swiss Dividend Plus Equity Fund |
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Società di fondi | Credit Suisse Funds AG |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emissione | 24 luglio 2019 |
ISIN | CH0218426606 |
N° di valore | 21842660 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a distribuzione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 18 maggio 2023 | 1,38% |
Fine dell'esercizio | 31 maggio |
Ufficio di pagamento | |
Volume del fondo al 29 febbraio 2024 | 182,01 Mio. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 14,18 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Nestle SA | 17,03% | |
Roche Holdings AG | 12,28% | |
Novartis AG (ADR) | 12,07% | |
Compagnie Financiere Richemont | 4,60% | |
Zurich Insurance Group | 4,60% | |
UBS Group AG | 4,52% | |
ABB Ltd. Zürich | 2,77% | |
Holcim, Ltd. | 2,44% | |
Sika AG | 2,20% | |
Alcon AG | 2,11% |