UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 1,54% |
|---|---|
| Anno in corso | 3,60% |
| 3 anni p.a. | 2,93% |
| 5 anni p.a. | 3,11% |
| 10 anni p.a. | n.d. |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 3,60% | 4,97% | 9,07% | 16,56% | n.d. |
| Utile massimo su base mensile | 2,72% | 2,72% | 3,53% | 5,76% | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -1,78% | -1,78% | -5,16% | -5,16% | n.d. |
| Drawdown max. | -8,08% | -8,08% | -8,77% | -17,19% | n.d. |
| Volatilità | 8,01% | 6,95% | 6,89% | 7,04% | n.d. |
| Indice di Sharpe | 0,71 | 0,34 | 0,03 | 0,24 | n.d. |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | 5 | 7 | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 8 | 21 | 36 | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 5 | 16 | 25 | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist |
|---|---|
| Società di fondi | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 27 novembre 2015 |
| ISIN | CH0210193535 |
| N° di valore | 21019353 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 11 ottobre 2021 | 0,97% |
| Fine dell'esercizio | 31 agosto |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Volume del fondo al 30 novembre 2021 | 882,61 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 122,99 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Nestle | 4,43% | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 3,37% | |
| Novartis | 2,15% | |
| RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' | 0,95% | |
| Zürich Versicherung | 0,76% | |
| UBS Group AG | 0,75% | |
| Lonza | 0,74% | |
| ABB | 0,70% | |
| Sika AG | 0,68% | |
| Sonova Holding | 0,66% |