UBS (CH) Equity Fd Swiss Hi Div CHF I-A1

Evoluzione del valore (in CHF)

La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.

Performance

1 mese 2,51%
Anno in corso 15,63%
3 anni p.a. 12,00%
5 anni p.a. 8,05%
10 anni p.a. 8,71%
Dall’emissione p.a. n.a.

Evoluz. del valore a rotazione in %

Cifre salienti

YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Performance 15,63% 14,23% 40,52% 47,32% 130,67%
Utile massimo su base mensile 6,00% 6,00% 6,12% 6,56% 10,52%
Perdita massima su base mensile -1,91% -1,91% -4,23% -7,47% -8,31%
Drawdown max. -14,31% -14,31% -14,31% -19,58% -28,94%
Volatilità 13,28% 13,20% 11,60% 12,60% 13,93%
Indice di Sharpe 1,05 0,91 0,73 0,52 0,58
Utile massimo continuo in mesi 2 2 5 7 7
Perdita massima continua in mesi 2 2 4 4 4
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi 8 8 22 37 75
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi 4 5 15 24 46

Dati di base

Nome del fondo UBS (CH) Equity Fd Swiss Hi Div CHF I-A1
Società di fondi UBS Fund Management (Switzerland) AG
Domicilio del fondo Svizzera
Data d'emissione 09 gennaio 2014
ISIN CH0205552091
N° di valore 20555209
Valuta del fondo CHF
Utilizzo degli utili a distribuzione
Commissione d’emissione
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 15 aprile 2025 0,64%
Fine dell'esercizio 31 agosto
Ufficio di pagamento UBS Switzerland AG
Volume del fondo al 30 settembre 2025 1,03 Mrd. CHF
Valore d'inventario netto (NAV) al 16 dicembre 2025 202,49 CHF

Struttura del portafoglio

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

Novartis AG 9,86%
Nestle 9,78%
Roche Hldg. Genußsch. 9,54%
UBS Group AG 9,13%
Zurich Insurance Group 8,67%
ABB Ltd.-Reg. 7,66%
Swiss Re AG 6,27%
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' 4,19%
Givaudan 3,82%
Swiss Life 3,69%

Suddivisione del patrimonio

Valuta

Paesi

Settori