UBS (CH) Equity Fd Swiss Hi Div CHF I-A1

Evoluzione del valore (in CHF)

La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.

Performance

1 mese 0,00%
Anno in corso -2,51%
3 anni p.a. 8,96%
5 anni p.a. 6,19%
10 anni p.a. 8,94%
Dall’emissione p.a. n.a.

Evoluz. del valore a rotazione in %

Cifre salienti

YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Performance -2,51% 21,08% 29,38% 35,03% 135,56%
Utile massimo su base mensile 4,45% 4,45% 6,12% 6,12% 10,52%
Perdita massima su base mensile -6,36% -6,36% -6,36% -7,47% -8,31%
Drawdown max. -9,64% -9,64% -14,31% -19,58% -28,94%
Volatilità 13,40% 12,70% 11,47% 12,66% 13,74%
Indice di Sharpe -0,81 1,02 0,51 0,34 0,59
Utile massimo continuo in mesi 1 3 5 5 7
Perdita massima continua in mesi 1 1 4 4 4
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi 2 8 21 36 76
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi 2 5 16 25 45

Dati di base

Nome del fondo UBS (CH) Equity Fd Swiss Hi Div CHF I-A1
Società di fondi UBS Fund Management (Switzerland) AG
Domicilio del fondo Svizzera
Data d'emissione 09 gennaio 2014
ISIN CH0205552091
N° di valore 20555209
Valuta del fondo CHF
Utilizzo degli utili a distribuzione
Commissione d’emissione
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 16 febbraio 2026 0,64%
Fine dell'esercizio 31 agosto
Ufficio di pagamento UBS Switzerland AG
Volume del fondo al 27 febbraio 2026 1,20 Mrd. CHF
Valore d'inventario netto (NAV) al 07 aprile 2026 201,19 CHF

Struttura del portafoglio

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

Novartis AG 10,03%
Nestle SA 10,02%
Roche Holdings AG 9,77%
ABB Ltd. 8,55%
UBS Group AG 8,06%
Zurich Insurance Group AG 7,43%
Swiss Re AG 5,31%
Compagnie Financière Richemont SA 4,52%
Givaudan SA 4,19%

Suddivisione del patrimonio

Valuta

Paesi

Settori