UBS (CH) Equity Fund Switzerland Sustainable CHF Q dist
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 3,25% |
|---|---|
| Anno in corso | 15,54% |
| 3 anni p.a. | 9,78% |
| 5 anni p.a. | 6,88% |
| 10 anni p.a. | 7,31% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 15,54% | 14,64% | 32,32% | 39,47% | 102,53% |
| Utile massimo su base mensile | 8,01% | 8,01% | 8,01% | 8,01% | 9,98% |
| Perdita massima su base mensile | -2,15% | -2,15% | -5,68% | -7,24% | -8,53% |
| Drawdown max. | -16,05% | -16,05% | -16,05% | -20,16% | -27,27% |
| Volatilità | 14,10% | 14,00% | 12,05% | 12,92% | 14,23% |
| Indice di Sharpe | 0,98 | 0,88 | 0,52 | 0,42 | 0,47 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 8 | 8 | 21 | 34 | 70 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 4 | 5 | 16 | 27 | 51 |
Dati di base
| Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund Switzerland Sustainable CHF Q dist |
|---|---|
| Società di fondi | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 03 novembre 2015 |
| ISIN | CH0203277097 |
| N° di valore | 20327709 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 11 agosto 2025 | 0,60% |
| Fine dell'esercizio | 31 ottobre |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Rappresentante in Svizzera | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Volume del fondo al 30 settembre 2025 | 1,46 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 dicembre 2025 | 162,88 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Nestle | 12,72% | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 12,72% | |
| Novartis AG | 10,90% | |
| UBS Group AG | 9,08% | |
| Zurich Insurance Group | 7,10% | |
| ABB Ltd.-Reg. | 6,76% | |
| Swiss Re AG | 5,22% | |
| RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' | 4,59% | |
| Lonza Group AG | 3,32% | |
| Swiss Life | 3,32% |