Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 2,13% |
|---|---|
| Anno in corso | -0,37% |
| 3 anni p.a. | 7,79% |
| 5 anni p.a. | 1,31% |
| 10 anni p.a. | 4,35% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,37% | 4,97% | 25,26% | 6,72% | 53,11% |
| Utile massimo su base mensile | 3,76% | 3,76% | 5,55% | 5,55% | 6,10% |
| Perdita massima su base mensile | -5,32% | -5,32% | -5,32% | -6,12% | -6,12% |
| Drawdown max. | -7,85% | -7,85% | -9,42% | -26,94% | -26,94% |
| Volatilità | 11,06% | 9,68% | 10,44% | 12,48% | 12,03% |
| Indice di Sharpe | -0,25 | 0,28 | 0,47 | -0,04 | 0,30 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 10 | 24 | 35 | 73 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 2 | 12 | 25 | 47 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 30 novembre 2011 |
| ISIN | CH0130611400 |
| N° di valore | 13061140 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 19 dicembre 2025 | 1,70% |
| Fine dell'esercizio | 31 marzo |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Volume del fondo al 29 maggio 2026 | 653,33 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 | 137,09 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | 14,56% | |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential Siat A | 5,24% | |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos» | 4,35% | |
| UBS (CH) Property Fund - Direct Green Property A | 4,17% | |
| EdR Real Estate SICAV-Swiss | 3,96% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3,80% | |
| UBS (CH) Property Fund - Direct LivingPlus A | 3,70% | |
| Immofonds | 3,19% | |
| UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars» | 2,89% | |
| La Foncière | 2,87% |