Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 2,12% |
|---|---|
| Anno in corso | 8,76% |
| 3 anni p.a. | 8,92% |
| 5 anni p.a. | 2,87% |
| 10 anni p.a. | 4,69% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 8,76% | 8,22% | 29,24% | 15,18% | 58,17% |
| Utile massimo su base mensile | 3,41% | 3,41% | 5,55% | 5,78% | 6,10% |
| Perdita massima su base mensile | -2,45% | -2,45% | -4,36% | -6,12% | -6,12% |
| Drawdown max. | -5,87% | -5,87% | -10,95% | -26,94% | -26,94% |
| Volatilità | 9,68% | 9,92% | 11,07% | 12,44% | 11,95% |
| Indice di Sharpe | 0,71 | 0,59 | 0,48 | 0,11 | 0,34 |
| Utile massimo continuo in mesi | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 7 | 8 | 24 | 34 | 73 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 4 | 4 | 12 | 26 | 47 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 30 novembre 2011 |
| ISIN | CH0130611400 |
| N° di valore | 13061140 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 25 aprile 2025 | 1,70% |
| Fine dell'esercizio | 31 marzo |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Volume del fondo al 28 novembre 2025 | 673,80 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 dicembre 2025 | 136,43 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | 15,46% | |
| CS Real Estate Fund Siat | 5,20% | |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos» | 4,44% | |
| EdR Real Estate SICAV-Swiss | 4,22% | |
| Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus | 4,00% | |
| UBS (CH) Property Fund - Direct Green Property | 3,80% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3,74% | |
| Immofonds | 3,29% | |
| Solvalor 61 Inc | 3,05% | |
| La Foncière | 3,01% |