Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -2,40% |
|---|---|
| Anno in corso | -0,82% |
| 3 anni p.a. | -0,17% |
| 5 anni p.a. | 2,98% |
| 10 anni p.a. | 3,29% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,82% | 9,09% | -0,50% | 15,82% | 38,28% |
| Utile massimo su base mensile | 3,35% | 3,35% | 5,55% | 5,78% | 6,10% |
| Perdita massima su base mensile | -1,46% | -4,36% | -6,12% | -6,12% | -7,20% |
| Drawdown max. | -5,87% | -5,87% | -23,52% | -26,94% | -26,94% |
| Volatilità | 10,71% | 10,08% | 13,53% | 12,69% | 12,27% |
| Indice di Sharpe | -0,47 | 0,60 | -0,20 | 0,14 | 0,23 |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 1 | 7 | 20 | 33 | 71 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 5 | 16 | 27 | 49 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland R Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 30 novembre 2011 |
| ISIN | CH0130611400 |
| N° di valore | 13061140 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° luglio 2024 | 1,70% |
| Fine dell'esercizio | 31 marzo |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Volume del fondo al 28 febbraio 2025 | 603,22 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 24 aprile 2025 | 125,32 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | 15,92% | |
| CS Real Estate Fund Siat | 5,72% | |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos» | 4,91% | |
| Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus | 4,66% | |
| Credit Suisse Real Estate Fund Green Property CHF | 3,89% | |
| EdR Real Estate SICAV-Swiss | 3,78% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3,78% | |
| Immofonds | 3,29% | |
| UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars» | 3,12% | |
| La Foncière | 3,09% |