UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) P-dist

Evoluzione del valore (in CHF)

La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.

Performance

1 mese 2,43%
Anno in corso 14,67%
3 anni p.a. 11,03%
5 anni p.a. 7,12%
10 anni p.a. 7,80%
Dall’emissione p.a. n.a.

Evoluz. del valore a rotazione in %

Cifre salienti

YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Performance 14,67% 13,35% 36,93% 41,07% 112,15%
Utile massimo su base mensile 5,92% 5,92% 6,04% 6,47% 10,45%
Perdita massima su base mensile -1,98% -1,98% -4,30% -7,54% -8,37%
Drawdown max. -14,35% -14,35% -14,35% -20,12% -28,98%
Volatilità 13,22% 13,15% 11,53% 12,56% 14,10%
Indice di Sharpe 0,98 0,83 0,65 0,44 0,51
Utile massimo continuo in mesi 2 2 5 7 7
Perdita massima continua in mesi 2 2 4 4 4
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi 8 8 22 37 74
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi 4 5 15 24 47

Dati di base

Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) P-dist
Società di fondi UBS Fund Management (Switzerland) AG
Domicilio del fondo Svizzera
Data d'emissione 06 maggio 2011
ISIN CH0127276381
N° di valore 12727638
Valuta del fondo CHF
Utilizzo degli utili a distribuzione
Commissione d’emissione
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 15 aprile 2025 1,50%
Fine dell'esercizio 31 agosto
Ufficio di pagamento
Volume del fondo al 30 settembre 2025 1,03 Mrd. CHF
Valore d'inventario netto (NAV) al 16 dicembre 2025 242,07 CHF

Struttura del portafoglio

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

Novartis AG 9,86%
Nestle 9,78%
Roche Hldg. Genußsch. 9,54%
UBS Group AG 9,13%
Zurich Insurance Group 8,67%
ABB Ltd.-Reg. 7,66%
Swiss Re AG 6,27%
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' 4,19%
Givaudan 3,82%
Swiss Life 3,69%

Suddivisione del patrimonio

Valuta

Paesi

Settori