UBS (CH) Index Fund 2 Real Estate Switzerland Funds NSL CHF IA Acc
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 2,19% |
|---|---|
| Anno in corso | 9,13% |
| 3 anni p.a. | 9,96% |
| 5 anni p.a. | 4,21% |
| 10 anni p.a. | 4,74% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 9,13% | 8,62% | 33,00% | 22,93% | 59,03% |
| Utile massimo su base mensile | 3,40% | 3,40% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -2,38% | -2,38% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -5,71% | -5,71% | -15,99% | -25,11% | -25,11% |
| Volatilità | 9,70% | 9,93% | 51,05% | 40,42% | 29,67% |
| Indice di Sharpe | 0,75 | 0,63 | 0,12 | 0,07 | 0,14 |
| Utile massimo continuo in mesi | 4 | 4 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 8 | 9 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 4 | 4 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | UBS (CH) Index Fund 2 Real Estate Switzerland Funds NSL CHF IA Acc |
|---|---|
| Società di fondi | Credit Suisse Funds AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 24 giugno 2010 |
| ISIN | CH0113556879 |
| N° di valore | 11355687 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 08 luglio 2025 | 1,07% |
| Fine dell'esercizio | 28 febbraio |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 28 novembre 2025 | 6,72 Mrd. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 15 dicembre 2025 | 1.899,04 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | 15,43% | |
| CS Real Estate Fund Siat | 5,19% | |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos» | 4,43% | |
| EdR Real Estate SICAV-Swiss | 4,22% | |
| Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus | 3,99% | |
| UBS (CH) Property Fund - Direct Green Property | 3,79% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3,73% | |
| Immofonds | 3,28% | |
| Solvalor 61 Inc | 3,04% | |
| La Foncière | 3,01% |