UBS (CH) Index Fund 2 Real Estate Switzerland Funds NSL CHF IA Acc
Evoluzione del valore (in EUR)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 3,09% |
|---|---|
| Anno in corso | 4,54% |
| 3 anni p.a. | 6,94% |
| 5 anni p.a. | 5,79% |
| 10 anni p.a. | 4,58% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 4,54% | 21,04% | 22,31% | 32,54% | 56,50% |
| Utile massimo su base mensile | 3,40% | 21,69% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima su base mensile | -2,38% | -13,73% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -5,71% | -15,99% | -15,99% | -25,11% | -25,11% |
| Volatilità | 10,90% | 82,90% | 51,45% | 40,45% | 29,74% |
| Indice di Sharpe | 0,72 | 0,21 | 0,08 | 0,11 | 0,13 |
| Utile massimo continuo in mesi | 1 | 2 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 8 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 3 | 5 | n.d. | n.d. | n.d. |
Dati di base
| Nome del fondo | UBS (CH) Index Fund 2 Real Estate Switzerland Funds NSL CHF IA Acc |
|---|---|
| Società di fondi | Credit Suisse Funds AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 24 giugno 2010 |
| ISIN | CH0113556879 |
| N° di valore | 11355687 |
| Valuta del fondo | EUR |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 02 settembre 2024 | 1,04% |
| Fine dell'esercizio | 28 febbraio |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 30 maggio 2025 | 6,20 Mrd. EUR |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 1.820,81 EUR |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | 16,29% | |
| CS Real Estate Fund Siat | 5,54% | |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos» | 4,80% | |
| Credit Suisse Real Estate Fund LivingPlus | 4,32% | |
| Credit Suisse Real Estate Fund Green Property CHF | 3,87% | |
| EdR Real Estate SICAV-Swiss | 3,81% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3,80% | |
| Immofonds | 3,26% | |
| La Foncière | 3,17% | |
| UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars» | 3,02% |