Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 1,88% |
|---|---|
| Anno in corso | 0,88% |
| 3 anni p.a. | 1,61% |
| 5 anni p.a. | -1,49% |
| 10 anni p.a. | 0,54% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,88% | 2,90% | 4,90% | -7,22% | 5,53% |
| Utile massimo su base mensile | 2,16% | 2,16% | 3,32% | 3,32% | 3,46% |
| Perdita massima su base mensile | -4,27% | -4,27% | -4,27% | -4,32% | -4,32% |
| Drawdown max. | -5,30% | -5,30% | -5,31% | -17,23% | -17,23% |
| Volatilità | 6,09% | 4,80% | 4,85% | 5,22% | 4,85% |
| Indice di Sharpe | -0,07 | 0,22 | -0,25 | -0,64 | -0,04 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 23 | 35 | 70 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 3 | 13 | 25 | 50 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) - iDynamic Light (CHF hedged) A1 |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 30 aprile 2010 |
| ISIN | CH0111458680 |
| N° di valore | 11145868 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 19 dicembre 2025 | 1,50% |
| Fine dell'esercizio | 31 marzo |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Volume del fondo al 31 marzo 2026 | 682,82 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 | 111,49 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Koninklijke | 2,33% | |
| Novartis AG | 2,27% | |
| Iberdrola, S.A. | 2,16% | |
| Koninklijke Ahold Delhaize | 1,93% | |
| Sampo Oyj Cl. A | 1,81% | |
| Swiss Prime Site AG | 1,78% | |
| Haleon Plc. | 1,75% | |
| Danone | 1,73% | |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1,61% | |
| Swisscom AG Reg. | 1,59% |