Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland CHF I Cap
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | -2,83% |
|---|---|
| Anno in corso | -2,76% |
| 3 anni p.a. | 8,85% |
| 5 anni p.a. | 2,55% |
| 10 anni p.a. | 4,71% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,76% | 4,97% | 29,00% | 13,40% | 58,48% |
| Utile massimo su base mensile | 0,75% | 3,47% | 5,61% | 5,61% | 6,16% |
| Perdita massima su base mensile | -5,26% | -5,26% | -5,26% | -6,08% | -6,08% |
| Drawdown max. | -7,75% | -7,75% | -10,24% | -26,63% | -26,63% |
| Volatilità | 9,56% | 9,51% | 10,51% | 12,36% | 11,96% |
| Indice di Sharpe | -1,28 | 0,35 | 0,55 | 0,06 | 0,33 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 2 | 9 | 24 | 34 | 72 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 3 | 12 | 26 | 48 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland CHF I Cap |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 31 maggio 2010 |
| ISIN | CH0111331325 |
| N° di valore | 11133132 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a capitalizzazione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 19 dicembre 2025 | 1,20% |
| Fine dell'esercizio | 31 marzo |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Volume del fondo al 27 febbraio 2026 | 705,35 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 02 aprile 2026 | 156,10 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima» | 15,36% | |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential Siat A | 5,36% | |
| UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos» | 4,56% | |
| EdR Real Estate SICAV-Swiss | 4,13% | |
| UBS (CH) Property Fund - Direct LivingPlus A | 3,94% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3,80% | |
| UBS (CH) Property Fund - Direct Green Property A | 3,70% | |
| Immofonds | 3,25% | |
| Realstone Swiss Property | 3,05% | |
| Solvalor 61 Inc | 2,97% |