Swiss Life ifunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A1
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
1 mese | -1,68% |
---|---|
Anno in corso | 3,98% |
3 anni p.a. | 2,74% |
5 anni p.a. | 5,44% |
10 anni p.a. | 5,90% |
Dall’emissione p.a. | 7,00% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Performance | 3,98% | 1,10% | 8,45% | 30,39% | 77,52% |
Utile massimo su base mensile | 3,96% | 4,23% | 5,99% | 7,83% | 7,83% |
Perdita massima su base mensile | 0,50% | -5,26% | -7,16% | -7,49% | -7,55% |
Drawdown max. | -4,06% | -11,18% | -19,85% | -25,20% | -25,20% |
Volatilità | 10,01% | 10,11% | 12,81% | 15,13% | 15,03% |
Indice di Sharpe | 0,87 | -0,36 | 0,09 | 0,32 | 0,38 |
Utile massimo continuo in mesi | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 |
Perdita massima continua in mesi | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 9 | 24 | 41 | 78 |
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 4 | 13 | 20 | 43 |
Dati di base
Nome del fondo | Swiss Life ifunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A1 |
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Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Data d'emissione | 15 dicembre 2009 |
ISIN | CH0108009199 |
N° di valore | 10800919 |
Valuta del fondo | CHF |
Utilizzo degli utili | a distribuzione |
Commissione d’emissione | |
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 30 settembre 2022 | 0,00% |
Fine dell'esercizio | 30 settembre |
Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
Volume del fondo al 31 gennaio 2024 | 1,10 Mrd. CHF |
Valore d'inventario netto (NAV) al 26 aprile 2024 | 1.828,04 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
Nestle SA | 21,73% | |
Novartis Ag-Reg. | 15,61% | |
Roche Holdings AG | 14,34% | |
UBS Group AG | 6,56% | |
Cie Financière Richemont | 5,73% | |
Zurich Insurance Group | 5,31% | |
ABB Ltd.-Reg. | 4,90% | |
Sika AG | 3,18% | |
Holcim, Ltd. | 2,90% | |
Alcon Inc. | 2,70% |