Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland CHF I A1
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 1,15% |
|---|---|
| Anno in corso | 9,31% |
| 3 anni p.a. | 5,93% |
| 5 anni p.a. | 6,84% |
| 10 anni p.a. | 5,86% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 9,31% | 3,99% | 18,90% | 39,23% | 76,87% |
| Utile massimo su base mensile | 8,57% | 8,57% | 8,57% | 8,57% | 8,57% |
| Perdita massima su base mensile | -2,53% | -3,11% | -7,16% | -7,16% | -7,55% |
| Drawdown max. | -16,29% | -16,29% | -16,29% | -19,85% | -25,20% |
| Volatilità | 18,41% | 15,44% | 13,24% | 13,41% | 14,99% |
| Indice di Sharpe | 1,04 | 0,12 | 0,24 | 0,39 | 0,35 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 4 | 6 | 20 | 36 | 75 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 2 | 7 | 17 | 25 | 46 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland CHF I A1 |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 15 dicembre 2009 |
| ISIN | CH0108009199 |
| N° di valore | 10800919 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 30 settembre 2022 | 0,20% |
| Fine dell'esercizio | 30 settembre |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Volume del fondo al 30 aprile 2025 | 368,70 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 12 giugno 2025 | 1.992,59 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Nestle SA | 18,09% | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 14,89% | |
| Novartis AG | 14,54% | |
| Zurich Insurance Group | 6,71% | |
| UBS Group AG | 6,22% | |
| Compagnie Financière Richemont SA | 6,15% | |
| ABB Ltd.-Reg. | 5,42% | |
| Holcim AG | 3,91% | |
| Swiss Re AG | 3,41% | |
| Lonza Group AG | 3,35% |