UBS ETF (CH) Gold USD A Dis

Evoluzione del valore (in USD)

La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.

Performance

1 mese -10,08%
Anno in corso 5,52%
3 anni p.a. 31,74%
5 anni p.a. 21,26%
10 anni p.a. 13,75%
Dall’emissione p.a. n.a.

Evoluz. del valore a rotazione in %

Cifre salienti

YTD 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
Performance 5,52% 52,62% 128,79% 162,31% 262,86%
Utile massimo su base mensile 14,04% 14,04% 14,04% 14,04% 14,04%
Perdita massima su base mensile -11,77% -11,77% -11,77% -11,77% -11,77%
Drawdown max. -18,37% -18,37% -18,37% -20,24% -21,61%
Volatilità 36,48% 25,37% 18,22% 16,80% 15,39%
Indice di Sharpe 0,55 1,88 1,53 1,13 0,85
Utile massimo continuo in mesi 2 9 9 9 9
Perdita massima continua in mesi 1 1 2 7 7
Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi 3 11 26 38 67
Mesi negativi / Durata della perdita in mesi 1 2 11 23 54

Dati di base

Nome del fondo UBS ETF (CH) Gold USD A Dis
Società di fondi UBS Fund Management (Switzerland) AG
Domicilio del fondo Svizzera
Data d'emissione 06 gennaio 2010
ISIN CH0106027193
N° di valore 10602719
Valuta del fondo USD
Utilizzo degli utili a distribuzione
Commissione d’emissione
Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 13 maggio 2025 0,23%
Fine dell'esercizio 30 giugno
Ufficio di pagamento
Volume del fondo al 27 febbraio 2026 7,20 Mrd. USD
Valore d'inventario netto (NAV) al 07 aprile 2026 147,42 USD

Struttura del portafoglio

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

VAULT GOLD STANDARDBAR 995 IN OUNCES SINGLE CUST 99,99%
VAULT GOLD 995 IN OUNCES COLLECTIVE CUSTODY 0,02%

Suddivisione del patrimonio

Valuta

Paesi

Settori