Pictet CH Swiss Mid Small Cap CHF I dy
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 2,04% |
|---|---|
| Anno in corso | 4,85% |
| 3 anni p.a. | 3,71% |
| 5 anni p.a. | 1,53% |
| 10 anni p.a. | 7,19% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 4,85% | 3,79% | 11,57% | 7,90% | 100,27% |
| Utile massimo su base mensile | 8,59% | 8,59% | 8,74% | 8,74% | 11,51% |
| Perdita massima su base mensile | -5,58% | -5,58% | -5,70% | -10,95% | -14,48% |
| Drawdown max. | -18,92% | -18,92% | -20,07% | -36,74% | -36,74% |
| Volatilità | 16,02% | 15,75% | 14,92% | 16,92% | 16,74% |
| Indice di Sharpe | 0,11 | 0,07 | 0,11 | -0,02 | 0,37 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 |
| Perdita massima continua in mesi | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 6 | 6 | 19 | 34 | 74 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 6 | 7 | 18 | 27 | 47 |
Dati di base
| Nome del fondo | Pictet CH Swiss Mid Small Cap CHF I dy |
|---|---|
| Società di fondi | Pictet Asset Management S.A. |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 30 luglio 2004 |
| ISIN | CH0019087177 |
| N° di valore | 1908717 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 07 febbraio 2025 | 0,76% |
| Fine dell'esercizio | 30 settembre |
| Ufficio di pagamento | Banque Pictet & Cie S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | Pictet Asset Management S.A. |
| Volume del fondo al 31 ottobre 2025 | 1,23 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 12 dicembre 2025 | 9.290,01 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG | 8,71% | |
| Schindler Holding AG | 6,67% | |
| Sonova Holding | 5,54% | |
| Logitech Int. | 5,48% | |
| Galderma Group AG | 4,93% | |
| Temenos Grp. | 4,92% | |
| Comet Holding AG | 4,21% | |
| SGS SA | 3,74% | |
| VAT Group AG | 3,52% | |
| DKSH Holding AG | 3,49% |