Pictet CH-Short-Term Money Market CHF P dy
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 0,11% |
|---|---|
| Anno in corso | 0,47% |
| 3 anni p.a. | 0,27% |
| 5 anni p.a. | -0,15% |
| 10 anni p.a. | -0,44% |
| Dall’emissione p.a. | 0,28% |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,47% | 1,47% | 0,82% | -0,75% | -4,30% |
| Utile massimo su base mensile | 0,13% | 0,14% | 0,14% | 0,14% | 0,14% |
| Perdita massima su base mensile | 0,10% | 0,08% | -0,08% | -0,15% | -0,15% |
| Drawdown max. | -0,01% | -0,01% | -1,01% | -2,55% | -6,14% |
| Volatilità | 0,06% | 0,06% | 0,09% | 0,10% | 0,10% |
| Indice di Sharpe | -37,99 | -34,28 | -11,73 | -7,57 | -6,48 |
| Utile massimo continuo in mesi | 3 | 12 | 19 | 19 | 19 |
| Perdita massima continua in mesi | 0 | 0 | 17 | 41 | 91 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 3 | 12 | 19 | 19 | 24 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 0 | 0 | 17 | 41 | 96 |
Dati di base
| Nome del fondo | Pictet CH-Short-Term Money Market CHF P dy |
|---|---|
| Società di fondi | Pictet Asset Management S.A. |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 29 settembre 2000 |
| ISIN | CH0011292312 |
| N° di valore | 1129231 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 01° maggio 2023 | 0,15% |
| Fine dell'esercizio | 30 settembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 28 marzo 2024 | 9,27 Mrd. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 29 aprile 2024 | 867,19 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Canada T-Bill Zero% 20.06.2024 Uns | 2,18% | |
| Canada T-Bill Zero% 25.04.2024 Uns | 1,95% | |
| Snb Bill Zero% 02.04.2024 Uns | 1,93% | |
| Cp Bng Bank Nv Zero % 03.04.2024 | 1,86% | |
| Swiss T-Bill Zero% 30.05.2024 Uns | 1,81% | |
| Quebec T-Bill Zero% 21.06.2024 Uns | 1,73% | |
| Snb Bill Zero% 08.04.2024 Uns | 1,60% | |
| Snb Bill Zero% 17.06.2024 Uns | 1,60% | |
| Swiss T-Bill Zero% 23.05.2024 Uns | 1,60% | |
| Japan T-Bill Zero% 07.05.2024 Sr | 1,59% |