Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF)
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 2,36% |
|---|---|
| Anno in corso | 2,63% |
| 3 anni p.a. | 4,82% |
| 5 anni p.a. | 0,84% |
| 10 anni p.a. | 2,98% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2,63% | 7,40% | 15,18% | 4,26% | 34,15% |
| Utile massimo su base mensile | 2,29% | 2,29% | 3,63% | 3,63% | 5,09% |
| Perdita massima su base mensile | -4,34% | -4,34% | -4,34% | -5,43% | -7,05% |
| Drawdown max. | -5,97% | -5,97% | -10,95% | -18,28% | -18,28% |
| Volatilità | 7,70% | 6,12% | 6,04% | 6,45% | 6,12% |
| Indice di Sharpe | 0,46 | 0,88 | 0,32 | -0,16 | 0,36 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 5 | 12 | 27 | 39 | 77 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 1 | 10 | 22 | 44 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 06 luglio 1999 |
| ISIN | CH0007294918 |
| N° di valore | 729491 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 18 giugno 2025 | 0,60% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Volume del fondo al 27 febbraio 2026 | 310,75 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 | 135,80 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A1 | 17,70% | |
| Swiss Life Funds (LUX) - Bond Emerging Markets Corporates IG CHF (hedged) AM Cap | 7,86% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A1 | 7,77% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A1 | 5,76% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A1 | 4,53% | |
| Pictet CH - Short Term Money Market (USD) - I dy | 4,10% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A1 | 3,94% | |
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | 3,47% | |
| Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 3,26% | |
| JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) | 3,12% |