Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF)
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 1,98% |
|---|---|
| Anno in corso | 1,47% |
| 3 anni p.a. | 3,53% |
| 5 anni p.a. | -0,02% |
| 10 anni p.a. | 1,35% |
| Dall’emissione p.a. | n.a. |
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 1,47% | 4,91% | 10,97% | -0,08% | 14,31% |
| Utile massimo su base mensile | 1,86% | 1,86% | 3,28% | 3,28% | 3,61% |
| Perdita massima su base mensile | -3,96% | -3,96% | -3,96% | -4,40% | -5,63% |
| Drawdown max. | -5,23% | -5,23% | -8,01% | -16,90% | -16,90% |
| Volatilità | 6,26% | 4,91% | 4,69% | 4,91% | 4,24% |
| Indice di Sharpe | 0,16 | 0,59 | 0,15 | -0,38 | 0,15 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Perdita massima continua in mesi | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 5 | 12 | 27 | 39 | 75 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 1 | 1 | 10 | 22 | 46 |
Dati di base
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF) |
|---|---|
| Società di fondi | Swiss Life Asset Management AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 06 luglio 1999 |
| ISIN | CH0007294892 |
| N° di valore | 729489 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 18 giugno 2025 | 0,50% |
| Fine dell'esercizio | 31 dicembre |
| Ufficio di pagamento | UBS Switzerland AG |
| Volume del fondo al 27 febbraio 2026 | 275,24 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 giugno 2026 | 114,35 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Government + (CHF hedged) I-A1 | 17,38% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland (CHF) I-A1 | 10,01% | |
| Swiss Life Funds (LUX) - Bond Emerging Markets Corporates IG CHF (hedged) AM Cap | 7,83% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates (CHF hedged) I-A1 | 6,56% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Domestic (CHF) I-A1 | 5,99% | |
| Swiss Life Funds (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 4,11% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A1 | 3,96% | |
| Swiss Life iFunds (CH) Bond Swiss Francs Foreign (CHF) I-A1 | 3,76% | |
| Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 3,25% | |
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | 3,17% |