Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Dividend (CHF) A
Evoluzione del valore (in CHF)
La performance storica non rappresenta un indicatore né per lo sviluppo attuale, né per quello futuro. I dati relativi alla performance non prendono in considerazione le commissioni e le spese riscosse al momento dell'emissione e del riscatto delle quote.
Performance
| 1 mese | 3,32% |
|---|---|
| Anno in corso | 8,10% |
| 3 anni p.a. | 4,66% |
| 5 anni p.a. | 2,45% |
| 10 anni p.a. | 5,10% |
Per questo fondo i dati non sono disponibili dal lancio.
Evoluz. del valore a rotazione in %
Cifre salienti
| YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 8,10% | 7,05% | 14,65% | 12,89% | 64,48% |
| Utile massimo su base mensile | 7,62% | 7,62% | 7,62% | 7,62% | 7,62% |
| Perdita massima su base mensile | -5,20% | -5,20% | -5,20% | -9,68% | -9,68% |
| Drawdown max. | -16,03% | -16,03% | -16,03% | -24,19% | -24,19% |
| Volatilità | 14,23% | 14,12% | 12,14% | 13,05% | 13,22% |
| Indice di Sharpe | 0,43 | 0,34 | 0,11 | 0,08 | 0,34 |
| Utile massimo continuo in mesi | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| Perdita massima continua in mesi | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Mesi positivi / Durata dell'utile in mesi | 7 | 7 | 19 | 32 | 72 |
| Mesi negativi / Durata della perdita in mesi | 5 | 6 | 18 | 29 | 49 |
Dati di base
| Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) Sustainable Swiss Dividend (CHF) A |
|---|---|
| Società di fondi | Vontobel Fonds Services AG |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Data d'emissione | 23 aprile 1990 |
| ISIN | CH0002795703 |
| N° di valore | 279570 |
| Valuta del fondo | CHF |
| Utilizzo degli utili | a distribuzione |
| Commissione d’emissione | |
| Costi correnti secondo PRIIP KID (ongoing charges) al 05 febbraio 2025 | 1,67% |
| Fine dell'esercizio | 30 settembre |
| Ufficio di pagamento | |
| Volume del fondo al 16 dicembre 2025 | 285,14 Mio. CHF |
| Valore d'inventario netto (NAV) al 16 dicembre 2025 | 682,60 CHF |
Struttura del portafoglio
Posizioni principali del volume del fondo (in%)
| Novartis AG | 11,70% | |
| Nestle SA | 10,80% | |
| Roche Holdings AG | 10,60% | |
| UBS Group AG | 7,00% | |
| ABB Ltd.-Reg. | 5,90% | |
| Cie Financière Richemont AG | 4,60% | |
| Zurich Insurance Group | 3,90% | |
| Lonza Group AG | 2,60% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG | 2,50% | |
| Sika AG | 2,50% |