Swiss Life Preference Trends Balanced
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 2,19% |
|---|---|
| Année en cours | 6,22% |
| 3 ans p.a. | -0,70% |
| 5 ans p.a. | 2,51% |
| 10 ans p.a. | n.d. |
| Depuis lancement p.a. | 2,43% |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 6,22% | 7,93% | -2,08% | 13,21% | n.d. |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 2,48% | 3,91% | 4,70% | 6,07% | n.d. |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -2,00% | -2,92% | -6,11% | -6,52% | n.d. |
| Drawdown max. | -2,83% | -6,42% | -19,37% | -19,88% | n.d. |
| Volatilité | 5,60% | 5,52% | 7,15% | 8,33% | n.d. |
| Ratio de Sharpe | 2,36 | 0,74 | -0,29 | 0,23 | n.d. |
| Gain continu maximum en mois | 3 | 5 | 5 | 8 | n.d. |
| Perte continue maximum en mois | 1 | 4 | 4 | 4 | n.d. |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 4 | 8 | 18 | 37 | n.d. |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 1 | 5 | 19 | 24 | n.d. |
Données de base
| Nom | Swiss Life Preference Trends Balanced |
|---|---|
| Date de lancement | 15 mars 2018 |
| Commission d’émission | |
| Frais courants | 0,89% |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 15 mai 2024 | 115,95 CHF |
Structure du portefeuille
Composition du portefeuille
| Nom | ISIN | Pondération dans le portefeuille |
|---|---|---|
| Swiss Life Flex Funds (CH) - Dynamic Allocation (CHF) I | CH0023989780 | 12,50% |
| UBS (CH) Suisse - 45 (CHF) Q-dist | CH0210193535 | 12,50% |
| Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible World 45 DT CHF | CH0358994280 | 12,50% |
| Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF) F Cap | CH1137234295 | 12,50% |
| Pictet - Global Megatrend Selection I CHF | LU1966752302 | 12,50% |
| Mirabaud - Sustainable Global Strategic Bond Fund IH cap. CHF | LU0963987861 | 12,50% |
| Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund Y-ACC-USD | LU0528228231 | 12,50% |
| SF Sustainable Property Fund CH | CH0120791253 | 12,50% |
Répartition des actifs
| Unbekannt | 62,50% | |
| Actions | 12,50% | |
| Obligations | 12,50% | |
| Immobilier | 12,50% |