Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR I Cap
Evolution de la valeur (en EUR)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | -0,69% |
|---|---|
| Année en cours | -1,04% |
| 3 ans p.a. | 9,10% |
| 5 ans p.a. | n.d. |
| 10 ans p.a. | n.d. |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,04% | -5,63% | 29,88% | n.d. | n.d. |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 4,66% | 4,66% | 8,07% | n.d. | n.d. |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -6,61% | -6,61% | -6,99% | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -17,72% | -20,27% | -20,89% | n.d. | n.d. |
| Volatilité | 14,60% | 14,47% | 13,38% | n.d. | n.d. |
| Ratio de Sharpe | -0,20 | -0,50 | 0,44 | n.d. | n.d. |
| Gain continu maximum en mois | 3 | 3 | 5 | n.d. | n.d. |
| Perte continue maximum en mois | 4 | 5 | 5 | n.d. | n.d. |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 6 | 6 | 20 | n.d. | n.d. |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 6 | 7 | 17 | n.d. | n.d. |
Données de base
| Nom du fonds | Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR I Cap |
|---|---|
| Société du fonds | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 03 août 2021 |
| ISIN | LU2350031634 |
| No de valeur | 112108660 |
| Devise du fonds | EUR |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 01er janvier 2025 | 0,80% |
| Fin de l'exercice | 31 août |
| Service de paiement | |
| Volume du fonds au 30 septembre 2025 | 110,44 Mio. EUR |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 11 décembre 2025 | 120,28 EUR |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Nvidia Corp. | 8,32% | |
| Acuity Brands | 5,54% | |
| Microsoft Corp. | 5,02% | |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 4,94% | |
| Flex Ltd | 4,22% | |
| SAP SE | 3,60% | |
| Alstom | 3,50% | |
| Owens Corning | 3,49% | |
| Meritage Homes Corp. | 3,31% | |
| Open Text Corp. | 2,90% |