JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund USD I Acc
Evolution de la valeur (en USD)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | -1,49% |
|---|---|
| Année en cours | 12,51% |
| 3 ans p.a. | 11,21% |
| 5 ans p.a. | n.d. |
| 10 ans p.a. | n.d. |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 12,51% | 11,49% | 37,60% | n.d. | n.d. |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 5,54% | 5,54% | 14,91% | n.d. | n.d. |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -0,46% | -4,91% | -9,17% | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -12,54% | -16,81% | -16,81% | n.d. | n.d. |
| Volatilité | 17,06% | 16,96% | 15,15% | n.d. | n.d. |
| Ratio de Sharpe | 1,14 | 0,54 | 0,53 | n.d. | n.d. |
| Gain continu maximum en mois | 5 | 5 | 5 | n.d. | n.d. |
| Perte continue maximum en mois | 2 | 2 | 3 | n.d. | n.d. |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 5 | 8 | 20 | n.d. | n.d. |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 3 | 5 | 17 | n.d. | n.d. |
Données de base
| Nom du fonds | JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund USD I Acc |
|---|---|
| Société du fonds | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 11 février 2022 |
| ISIN | LU2093717580 |
| Devise du fonds | USD |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au n.d. | 0,90% |
| Fin de l'exercice | 30 juin |
| Service de paiement | |
| Volume du fonds au 31 juillet 2025 | 825,88 Mio. USD |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 01er août 2025 | 108,66 USD |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,30% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,30% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,00% | |
| Netease.com Inc | 2,90% | |
| HDFC Bank Ltd. | 2,70% | |
| Walmart de Mex. | 2,70% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,50% | |
| Realtek Semicon | 2,40% | |
| B3 - Brasil Bolsa Balcao | 2,30% | |
| Midea Group | 2,10% |