William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund CHF AH

Evolution de la valeur (en CHF)

La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

Performance

1 mois 1,29%
Année en cours n.d.
3 ans p.a. n.d.
5 ans p.a. n.d.
10 ans p.a. n.d.
Depuis lancement p.a. n.a.

Evolution glissante de la valeur en %

Chiffres clés

YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans
Performance 4,76% n.d. n.d. n.d. n.d.
Gain maximum sur une base mensuelle n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Perte maximum sur une base mensuelle n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Drawdown max. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Volatilité n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Ratio de Sharpe n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Gain continu maximum en mois n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Perte continue maximum en mois n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Mois positifs / durée des gains en mois n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Mois négatifs / durée des pertes en mois n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Données de base

Nom du fonds William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund CHF AH
Société du fonds FundRock Management Company S.A.
Domicile du fonds Luxembourg
Date de lancement 11 juin 2025
ISIN LU2093688112
Devise du fonds CHF
Utilisation du bénéfice capitalisation
Commission d’émission
Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 18 juin 2025 1,10%
Fin de l'exercice 31 décembre
Service de paiement
Valeur nette d’inventaire (VNI) au 30 septembre 2025 104,76 CHF

Structure du portefeuille

Principales positions du volume du fonds (en %)

La société de fonds ne fournit aucune information à ce sujet.

Répartition des actifs

Devise

Pays

Secteurs

Documents