William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund CHF AH
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 0,53% |
|---|---|
| Année en cours | n.d. |
| 3 ans p.a. | n.d. |
| 5 ans p.a. | n.d. |
| 10 ans p.a. | n.d. |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 6,97% | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Gain maximum sur une base mensuelle | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perte maximum sur une base mensuelle | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilité | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Ratio de Sharpe | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Gain continu maximum en mois | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perte continue maximum en mois | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mois positifs / durée des gains en mois | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Données de base
| Nom du fonds | William Blair SICAV Emerging Markets Debt Hard Currency Fund CHF AH |
|---|---|
| Société du fonds | FundRock Management Company S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 11 juin 2025 |
| ISIN | LU2093688112 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 18 juin 2025 | 1,10% |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Service de paiement | |
| Volume du fonds au 30 septembre 2025 | 402,25 Mio. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 11 décembre 2025 | 106,97 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| USA 25/26 ZO | 2,50% | |
| OMAN 6.75% 17Jan48 REGS | 2,16% | |
| UNITED MEXICAN STATES SR UNSECURED 04/71 3.75 | 1,65% | |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SR UNSECURED 09/27 5.8 | 1,36% | |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 4.750% 19-14.01.50 | 1,34% | |
| 4.875 % Dominikanische Republik Reg.S. v.20(2032) | 1,24% | |
| ABU DHABI GOVT INT L SR UNSECURED 09/51 3 | 1,17% | |
| REPUBLIC OF ARGENTINA SR UNSECURED 07/46 VAR | 1,10% | |
| 6.49% Petroleos Mexicanos 20/27 11/2026 | 1,09% |