Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund - BH CHF ACC H
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 4,61% |
|---|---|
| Année en cours | 6,90% |
| 3 ans p.a. | 3,83% |
| 5 ans p.a. | 4,83% |
| 10 ans p.a. | 5,02% |
| Depuis lancement p.a. | 3,87% |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 6,90% | 15,10% | 11,93% | 26,61% | 63,26% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 4,95% | 5,02% | 7,04% | 17,43% | 17,43% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -0,60% | -4,50% | -9,01% | -20,69% | -20,69% |
| Drawdown max. | -2,71% | -8,27% | -17,21% | -39,96% | -42,57% |
| Volatilité | 7,94% | 9,22% | 12,26% | 16,59% | 15,37% |
| Ratio de Sharpe | 1,89 | 1,07 | 0,19 | 0,25 | 0,31 |
| Gain continu maximum en mois | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 |
| Perte continue maximum en mois | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 3 | 7 | 19 | 34 | 71 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 2 | 6 | 18 | 27 | 50 |
Données de base
| Nom du fonds | Credit Suisse (Lux) Global Value Equity Fund - BH CHF ACC H |
|---|---|
| Société du fonds | Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 18 octobre 2006 |
| ISIN | LU2066957064 |
| No de valeur | 50635370 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 10 mai 2024 | 1,98% |
| Fin de l'exercice | 31 mars |
| Service de paiement | Crédit Suisse (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse | Credit Suisse Funds AG |
| Volume du fonds au 28 mars 2024 | 104,81 Mio. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 16 mai 2024 | 19,51 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| SBM Offshore NV | 2,42% | |
| Rengo Co Ltd Ord Npv | 2,23% | |
| Keller Group | 2,18% | |
| Nikkiso | 2,08% | |
| Banco Santander | 2,06% | |
| CIR S.p.A. | 2,06% | |
| Natuzzi S.p.A. | 2,06% | |
| ENEOS Holdings, Inc. | 2,04% | |
| Holcim, Ltd. | 2,02% | |
| Nihon Yamamura Glass | 2,01% |