Schroder ISF Global Sustainable Growth IZ Thesaurierend USD
Evolution de la valeur (en USD)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 1,60% |
|---|---|
| Année en cours | 10,07% |
| 3 ans p.a. | 19,22% |
| 5 ans p.a. | 11,92% |
| 10 ans p.a. | n.d. |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 10,07% | 6,41% | 69,53% | 75,65% | n.d. |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 7,10% | 7,10% | 11,55% | 11,55% | n.d. |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -4,96% | -4,96% | -4,96% | -9,32% | n.d. |
| Drawdown max. | -17,69% | -17,69% | -17,69% | -29,58% | n.d. |
| Volatilité | 19,40% | 17,81% | 16,40% | 17,01% | n.d. |
| Ratio de Sharpe | 0,61 | 0,17 | 0,97 | 0,60 | n.d. |
| Gain continu maximum en mois | 6 | 6 | 6 | 11 | n.d. |
| Perte continue maximum en mois | 2 | 2 | 3 | 3 | n.d. |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 8 | 9 | 27 | 42 | n.d. |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 2 | 4 | 10 | 19 | n.d. |
Données de base
| Nom du fonds | Schroder ISF Global Sustainable Growth IZ Thesaurierend USD |
|---|---|
| Société du fonds | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 26 août 2019 |
| ISIN | LU2016216744 |
| Devise du fonds | USD |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 26 mars 2025 | 0,70% |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Service de paiement | |
| Volume du fonds au 29 août 2025 | 4,47 Mrd. USD |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 30 septembre 2025 | 475,62 USD |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Microsoft Corp. | 7,41% | |
| Alphabet Inc C | 5,09% | |
| Nvidia Corp. | 4,41% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 3,97% | |
| Booking Holdings Inc. | 3,15% | |
| Banco Bilbao | 3,00% | |
| AstraZeneca, PLC | 2,83% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,67% | |
| Morgan Stanley | 2,67% | |
| SAP SE | 2,54% |