Swiss Life Funds (LUX) Equity Global CHF F Cap
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
1 mois | 3,67% |
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Année en cours | 17,72% |
3 ans p.a. | 4,69% |
5 ans p.a. | 7,33% |
10 ans p.a. | n.d. |
Depuis lancement p.a. | 6,43% |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
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Performance | 17,72% | 23,81% | 14,77% | 42,49% | n.d. |
Gain maximum sur une base mensuelle | 6,30% | 6,30% | 9,00% | 10,89% | n.d. |
Perte maximum sur une base mensuelle | -2,54% | -3,39% | -9,20% | -13,96% | n.d. |
Drawdown max. | -5,21% | -7,27% | -23,08% | -34,36% | n.d. |
Volatilité | 10,08% | 10,14% | 14,44% | 17,61% | n.d. |
Ratio de Sharpe | 4,88 | 1,92 | 0,22 | 0,38 | n.d. |
Gain continu maximum en mois | 3 | 5 | 5 | 10 | n.d. |
Perte continue maximum en mois | 1 | 2 | 3 | 4 | n.d. |
Mois positifs / durée des gains en mois | 3 | 8 | 19 | 35 | n.d. |
Mois négatifs / durée des pertes en mois | 1 | 4 | 17 | 25 | n.d. |
Données de base
Nom du fonds | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global CHF F Cap |
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Société du fonds | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Date de lancement | 30 avril 2019 |
ISIN | LU1984484516 |
Devise du fonds | CHF |
Utilisation du bénéfice | capitalisation |
Commission d’émission | |
Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 01er janvier 2024 | 0,98% |
Fin de l'exercice | 31 août |
Service de paiement | |
Volume du fonds au 28 mars 2024 | 435,17 Mio. CHF |
Valeur nette d’inventaire (VNI) au 15 mai 2024 | 136,93 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
Microsoft Corp. | 4,80% | |
Nvidia Corp. | 3,58% | |
Apple Inc. | 3,43% | |
Amazon.com | 2,11% | |
Meta Platforms Inc. | 1,25% | |
JPMorgan Chase & Co. | 1,18% | |
Alphabet, Inc. Class A | 1,14% | |
Alphabet, Inc. Class C | 1,00% | |
UnitedHealth Group, Inc. | 1,00% | |
Novo Nordisk A/S- B | 0,92% |