M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD CI Acc
Evolution de la valeur (en USD)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | -0,42% |
|---|---|
| Année en cours | 18,60% |
| 3 ans p.a. | 13,92% |
| 5 ans p.a. | 11,97% |
| 10 ans p.a. | n.d. |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 18,60% | 16,71% | 47,88% | 76,09% | n.d. |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 5,41% | 8,53% | 14,52% | 17,55% | n.d. |
| Perte maximum sur une base mensuelle | 0,79% | -5,17% | -10,90% | -10,90% | n.d. |
| Drawdown max. | -14,44% | -18,20% | -18,20% | -30,01% | n.d. |
| Volatilité | 18,17% | 18,03% | 17,51% | 17,40% | n.d. |
| Ratio de Sharpe | 1,70 | 0,79 | 0,61 | 0,59 | n.d. |
| Gain continu maximum en mois | 7 | 7 | 7 | 7 | n.d. |
| Perte continue maximum en mois | 0 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 8 | 10 | 25 | 39 | n.d. |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 0 | 3 | 12 | 22 | n.d. |
Données de base
| Nom du fonds | M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund USD CI Acc |
|---|---|
| Société du fonds | M&G Luxembourg S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 05 novembre 2018 |
| ISIN | LU1797805931 |
| No de valeur | 42513237 |
| Devise du fonds | USD |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 14 février 2025 | 0,96% |
| Fin de l'exercice | 31 mars |
| Service de paiement | |
| Volume du fonds au 30 mai 2025 | 168,59 Mio. USD |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 01er août 2025 | 16,63 USD |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Prosus NV | 5,90% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 5,60% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 4,20% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,90% | |
| HDFC Bank Ltd. | 2,90% | |
| Aia Group Ltd | 2,30% | |
| Hyundai Motor | 2,30% | |
| Absa Group | 2,00% | |
| Bank Rakyat Indonesia | 1,90% | |
| Shinhan Financial GP | 1,90% |