Fidelity Funds Asia Equity ESG Fund USD I Acc
Evolution de la valeur (en USD)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 1,11% |
|---|---|
| Année en cours | 13,21% |
| 3 ans p.a. | n.d. |
| 5 ans p.a. | n.d. |
| 10 ans p.a. | n.d. |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 13,21% | 15,15% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 4,47% | 9,86% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -0,17% | -4,77% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Drawdown max. | -13,22% | -18,50% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Volatilité | 17,74% | 17,71% | n.d. | n.d. | n.d. |
| Ratio de Sharpe | 1,18 | 0,64 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Gain continu maximum en mois | 3 | 3 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Perte continue maximum en mois | 1 | 3 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 7 | 9 | n.d. | n.d. | n.d. |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 1 | 4 | n.d. | n.d. | n.d. |
Données de base
| Nom du fonds | Fidelity Funds Asia Equity ESG Fund USD I Acc |
|---|---|
| Société du fonds | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 28 février 2018 |
| ISIN | LU1777188829 |
| Devise du fonds | USD |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 28 mars 2025 | 0,91% |
| Fin de l'exercice | 30 avril |
| Service de paiement | |
| Volume du fonds au 30 juin 2025 | 2,60 Mrd. USD |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 01er août 2025 | 12,77 USD |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,80% | |
| HDFC Bank Ltd. ADR | 7,30% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 7,10% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 5,70% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 4,20% | |
| ICICI Bank Ltd. ADR | 4,20% | |
| Aia Group Ltd | 3,70% | |
| Bangkok Dusit Medical Services Public | 2,60% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,30% | |
| Yageo Corp | 2,30% |