M&G (Lux) Glb Dividend C EUR Acc
Evolution de la valeur (en EUR)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 2,92% |
|---|---|
| Année en cours | 3,12% |
| 3 ans p.a. | 11,34% |
| 5 ans p.a. | 11,66% |
| 10 ans p.a. | 10,62% |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 3,12% | 2,85% | 38,07% | 73,64% | 174,55% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 5,84% | 5,84% | 5,84% | 6,73% | 15,88% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -8,04% | -8,04% | -8,04% | -8,23% | -18,20% |
| Drawdown max. | -20,93% | -20,93% | -20,93% | -20,93% | -38,11% |
| Volatilité | 16,05% | 15,80% | 13,30% | 13,81% | 15,70% |
| Ratio de Sharpe | 0,07 | 0,05 | 0,60 | 0,71 | 0,63 |
| Gain continu maximum en mois | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 |
| Perte continue maximum en mois | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 7 | 8 | 27 | 45 | 84 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 5 | 5 | 10 | 16 | 37 |
Données de base
| Nom du fonds | M&G (Lux) Glb Dividend C EUR Acc |
|---|---|
| Société du fonds | M&G Luxembourg S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 20 septembre 2018 |
| ISIN | LU1670710232 |
| No de valeur | 42965534 |
| Devise du fonds | EUR |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 08 octobre 2025 | 0,92% |
| Fin de l'exercice | 31 mars |
| Service de paiement | Société Générale |
| Représentant en Suisse | Société Générale |
| Volume du fonds au 31 octobre 2025 | 2,62 Mrd. EUR |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 12 décembre 2025 | 19,73 EUR |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Microsoft Corp. | 6,20% | |
| Amcor | 6,00% | |
| Methanex | 5,70% | |
| Keyera Corp | 5,50% | |
| Gibson Energy | 4,60% | |
| Meta Platforms Inc. | 4,60% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 4,20% | |
| STANDARD LIFE ABERDEEN | 4,10% | |
| Takeda Pharmaceutical | 4,00% | |
| Kone | 3,80% |