M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR Acc
Evolution de la valeur (en EUR)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 9,81% |
|---|---|
| Année en cours | 14,36% |
| 3 ans p.a. | 7,88% |
| 5 ans p.a. | 7,87% |
| 10 ans p.a. | 6,45% |
| Depuis lancement p.a. | 10,46% |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 14,36% | 19,54% | 25,58% | 46,13% | 86,95% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 5,72% | 5,72% | 10,34% | 14,47% | 14,47% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -2,33% | -4,66% | -8,93% | -23,63% | -23,63% |
| Drawdown max. | -6,68% | -8,56% | -17,41% | -40,45% | -40,45% |
| Volatilité | 14,40% | 13,75% | 15,71% | 17,65% | 17,12% |
| Ratio de Sharpe | 2,61 | 1,13 | 0,40 | 0,40 | 0,36 |
| Gain continu maximum en mois | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| Perte continue maximum en mois | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 4 | 10 | 22 | 38 | 71 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 1 | 3 | 15 | 23 | 50 |
Données de base
| Nom du fonds | M&G (Lux) Glb Em Mkts C EUR Acc |
|---|---|
| Société du fonds | M&G Luxembourg S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 26 octobre 2018 |
| ISIN | LU1670624318 |
| No de valeur | 42938191 |
| Devise du fonds | EUR |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 21 mai 2024 | 0,95% |
| Fin de l'exercice | 31 mars |
| Service de paiement | Société Générale |
| Représentant en Suisse | Société Générale |
| Volume du fonds au 29 février 2024 | 114,28 Mio. EUR |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 16 mai 2024 | 45,76 EUR |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Samsung Electronics Co.Ltd | 6,20% | |
| Taiwan Semicond. Manufacturing | 5,60% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,80% | |
| Naspers | 2,90% | |
| Hana Financial | 2,70% | |
| Fibra UNO | 2,60% | |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | 2,40% | |
| HDFC Bank Ltd. | 2,30% | |
| Far East Horizon Ltd. | 2,10% | |
| SK Square Co. Ltd. | 2,00% |