BlueBay Global High Yield Bond Fund CHF Q
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 0,37% |
|---|---|
| Année en cours | 0,04% |
| 3 ans p.a. | 5,23% |
| 5 ans p.a. | -0,09% |
| 10 ans p.a. | n.d. |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,04% | 3,43% | 16,54% | -0,47% | n.d. |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 1,79% | 1,79% | 4,25% | 4,60% | n.d. |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -2,14% | -2,14% | -2,14% | -6,63% | n.d. |
| Drawdown max. | -3,05% | -3,05% | -5,72% | -18,38% | n.d. |
| Volatilité | 3,27% | 2,56% | 3,56% | 4,40% | n.d. |
| Ratio de Sharpe | -0,58 | 0,65 | 0,64 | -0,43 | n.d. |
| Gain continu maximum en mois | 1 | 5 | 5 | 5 | n.d. |
| Perte continue maximum en mois | 2 | 2 | 3 | 6 | n.d. |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 3 | 9 | 23 | 33 | n.d. |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 2 | 4 | 14 | 28 | n.d. |
Données de base
| Nom du fonds | BlueBay Global High Yield Bond Fund CHF Q |
|---|---|
| Société du fonds | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 17 août 2020 |
| ISIN | LU1170323536 |
| No de valeur | 27656509 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 27 avril 2026 | 0,75% |
| Fin de l'exercice | 30 juin |
| Service de paiement | |
| Volume du fonds au 31 mars 2026 | 274,89 Mio. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 13 mai 2026 | 107,45 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| CCO HLD/CAP. 26/36 144A | 1,05% | |
| CENTENE 20/29 | 1,03% | |
| SUNOCO LP 25/UND. FLR | 1,01% | |
| SV RNO P.O.1 26/31 144A | 0,99% | |
| CLOUD SOFTW. 23/29 144A | 0,97% | |
| YINSON BE.P. 25/45 REGS | 0,97% | |
| NISS.MOT.ACC 24/27 MTNFLR | 0,83% | |
| APLD COMP.CO 25/30 144A | 0,78% | |
| PETROLEOS MEXICA 5.950% 28-01-31 | 0,75% | |
| COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 7,88 2075-04-30 | 0,73% |