Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF Hedged I Cap
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 0,86% |
|---|---|
| Année en cours | -0,55% |
| 3 ans p.a. | -4,43% |
| 5 ans p.a. | -1,48% |
| 10 ans p.a. | n.d. |
| Depuis lancement p.a. | -0,33% |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,55% | 0,13% | -12,73% | -7,21% | n.d. |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 0,59% | 3,13% | 3,77% | 3,77% | n.d. |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -1,57% | -1,57% | -4,26% | -7,54% | n.d. |
| Drawdown max. | -1,82% | -4,93% | -19,37% | -19,69% | n.d. |
| Volatilité | 2,39% | 2,69% | 2,95% | 3,00% | n.d. |
| Ratio de Sharpe | -2,15 | -1,32 | -1,96 | -0,71 | n.d. |
| Gain continu maximum en mois | 1 | 2 | 4 | 5 | n.d. |
| Perte continue maximum en mois | 2 | 3 | 6 | 6 | n.d. |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 1 | 4 | 15 | 29 | n.d. |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 3 | 8 | 21 | 31 | n.d. |
Données de base
| Nom du fonds | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates CHF Hedged I Cap |
|---|---|
| Société du fonds | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 31 octobre 2014 |
| ISIN | LU1098217646 |
| No de valeur | 25324445 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 01er janvier 2024 | 0,78% |
| Fin de l'exercice | 31 août |
| Service de paiement | UBS Switzerland AG |
| Représentant en Suisse | Swiss Life Asset Management AG |
| Volume du fonds au 29 décembre 2023 | 562,54 Mio. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 15 mai 2024 | 96,91 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| 2% United Overseas Bank Ltd. 10/2031 | 1,30% | |
| 5.686% HDFC BANK GANDHI HDFCB 3/2026 | 1,28% | |
| 4.875% Sura Asset Mgmt Suamsa 4/2024 | 1,16% | |
| 7.5% OTP Bank 5/2027 | 1,11% | |
| Tsmc Global Ltd 1.25 23apr26 1 - Taisem 4/23/2026 | 0,99% | |
| 6.4% Bimbo Bakeries USA 1/2034 | 0,95% | |
| MEXICO CITY ARPT TRUST 20170920 5.5% 20470731 | 0,94% | |
| US TREASURY N/B FIX 2.625% 31.12.2023 | 0,90% | |
| 2% CBQ Finance Ltd Comqat 9/2025 | 0,89% |