CS (Lux) Security Equity EB USD
Evolution de la valeur (en USD)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 5,19% |
|---|---|
| Année en cours | 3,78% |
| 3 ans p.a. | 6,33% |
| 5 ans p.a. | 11,80% |
| 10 ans p.a. | n.d. |
| Depuis lancement p.a. | 10,92% |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 3,78% | 24,18% | 20,24% | 74,77% | n.d. |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 4,49% | 14,76% | 14,76% | 14,76% | n.d. |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -6,84% | -6,84% | -11,80% | -11,80% | n.d. |
| Drawdown max. | -8,41% | -13,63% | -33,07% | -33,07% | n.d. |
| Volatilité | 15,80% | 15,14% | 20,33% | 21,55% | n.d. |
| Ratio de Sharpe | 0,40 | 1,24 | 0,24 | 0,53 | n.d. |
| Gain continu maximum en mois | 3 | 5 | 5 | 6 | n.d. |
| Perte continue maximum en mois | 1 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 4 | 9 | 22 | 36 | n.d. |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 1 | 4 | 15 | 25 | n.d. |
Données de base
| Nom du fonds | CS (Lux) Security Equity EB USD |
|---|---|
| Société du fonds | Credit Suisse AM Fund Service (Lux) S.A. |
| Date de lancement | 02 avril 2015 |
| ISIN | LU1042675485 |
| No de valeur | 23899296 |
| Devise du fonds | USD |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 04 octobre 2021 | 1,11% |
| Fin de l'exercice | 31 mai |
| Service de paiement | CREDIT SUISSE (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse | Credit Suisse Funds AG |
| Volume du fonds au 30 novembre 2021 | 3,83 Mrd. USD |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 16 mai 2024 | 2 585,63 USD |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Thermo Fisher Scientific | 3,44% | |
| Verisk Analytics | 3,15% | |
| Fortinet | 3,10% | |
| ZSCALER INC | 3,06% | |
| Mettler-Toledo International | 3,02% | |
| Eurofins Scientific SE | 3,00% | |
| IDEXX Laboratories | 2,99% | |
| Equifax Inc. | 2,89% | |
| Experian | 2,78% | |
| IHS MARKIT LTD | 2,75% |