CS (Lux) Security Equity EB USD
Evolution de la valeur (en USD)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | -1,36% |
|---|---|
| Année en cours | 16,70% |
| 3 ans p.a. | 16,54% |
| 5 ans p.a. | 10,01% |
| 10 ans p.a. | 12,82% |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 16,70% | 10,44% | 58,35% | 61,20% | 234,40% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 7,99% | 7,99% | 14,76% | 14,76% | 14,76% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -5,00% | -5,00% | -6,84% | -11,80% | -11,80% |
| Drawdown max. | -17,69% | -17,69% | -17,69% | -33,07% | -33,07% |
| Volatilité | 17,82% | 17,79% | 16,28% | 18,85% | 18,44% |
| Ratio de Sharpe | 0,84 | 0,51 | 0,81 | 0,44 | 0,65 |
| Gain continu maximum en mois | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| Perte continue maximum en mois | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 8 | 8 | 24 | 38 | 75 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 4 | 5 | 13 | 23 | 46 |
Données de base
| Nom du fonds | CS (Lux) Security Equity EB USD |
|---|---|
| Société du fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 02 avril 2015 |
| ISIN | LU1042675485 |
| No de valeur | 23899296 |
| Devise du fonds | USD |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 13 novembre 2025 | 0,91% |
| Fin de l'exercice | 31 mai |
| Service de paiement | CREDIT SUISSE (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse | Credit Suisse Funds AG |
| Volume du fonds au 31 octobre 2025 | 2,41 Mrd. USD |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 11 décembre 2025 | 3 147,96 USD |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Cloudflare | 3,70% | |
| Crowdstrike Holdings, Inc. | 3,30% | |
| ZSCALER INC | 3,20% | |
| Diploma PLC | 2,90% | |
| Palo Alto Networks, Inc | 2,90% | |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 2,90% | |
| Halma | 2,80% | |
| IDEXX Laboratories | 2,80% | |
| Intuitive Surgical | 2,80% | |
| OSI Systems | 2,70% |