Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH cap. CHF
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 0,85% |
|---|---|
| Année en cours | -0,93% |
| 3 ans p.a. | -0,10% |
| 5 ans p.a. | -0,42% |
| 10 ans p.a. | -0,17% |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,93% | -0,13% | -0,30% | -2,10% | -1,67% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 0,29% | 1,30% | 5,02% | 5,02% | 5,02% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -1,38% | -1,55% | -4,80% | -4,80% | -6,91% |
| Drawdown max. | -3,44% | -4,64% | -8,46% | -15,20% | -15,20% |
| Volatilité | 3,11% | 2,73% | 4,13% | 3,44% | 3,03% |
| Ratio de Sharpe | -1,42 | -1,01 | -0,70 | -0,52 | -0,23 |
| Gain continu maximum en mois | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Perte continue maximum en mois | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 4 | 9 | 22 | 35 | 64 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 2 | 4 | 15 | 26 | 57 |
Données de base
| Nom du fonds | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH cap. CHF |
|---|---|
| Société du fonds | MIRABAUD Asset Management (Europe) SA |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 01er janvier 2013 |
| ISIN | LU0963987861 |
| No de valeur | 22128645 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 07 février 2025 | 0,80% |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Service de paiement | Mirabaud & Cie SA |
| Représentant en Suisse | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Volume du fonds au 28 février 2025 | 375,39 Mio. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 13 juin 2025 | 105,10 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 | 3,90% | |
| 2.3% Deutschland 2/2033 | 2,30% | |
| 5.125% BNP Paribas Perp. | 1,30% | |
| 2.908% Goldman Sachs Group 7/2042 | 1,20% | |
| 2.525% JPMorgan Chase & Co. FtF 11/2041 | 1,00% |