Mirabaud Sustainable Global Strategic Bond Fund AH cap. CHF
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 1,43% |
|---|---|
| Année en cours | -0,14% |
| 3 ans p.a. | -3,04% |
| 5 ans p.a. | -1,13% |
| 10 ans p.a. | -0,69% |
| Depuis lancement p.a. | -0,21% |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,14% | 2,89% | -8,85% | -5,53% | -6,72% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 0,85% | 4,89% | 4,89% | 4,89% | 4,89% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -1,34% | -1,99% | -4,86% | -6,96% | -6,96% |
| Drawdown max. | -1,98% | -5,24% | -16,40% | -16,40% | -16,40% |
| Volatilité | 2,96% | 4,36% | 3,93% | 3,74% | 2,94% |
| Ratio de Sharpe | -1,38 | -0,23 | -1,12 | -0,48 | -0,31 |
| Gain continu maximum en mois | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Perte continue maximum en mois | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 2 | 6 | 17 | 29 | 57 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 3 | 7 | 20 | 32 | 64 |
Données de base
| Nom du fonds | Mirabaud Sustainable Global Strategic Bond Fund AH cap. CHF |
|---|---|
| Société du fonds | MIRABAUD Asset Management (Europe) SA |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 01er janvier 2013 |
| ISIN | LU0963986970 |
| No de valeur | 22128393 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 24 août 2023 | 1,50% |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Service de paiement | Mirabaud & Cie SA |
| Représentant en Suisse | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Volume du fonds au 29 février 2024 | 372,59 Mio. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 16 mai 2024 | 97,79 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| 3.5% US Treasury 2/2033 | 3,20% | |
| 2.300 % Bundesrepublik Deutschland v.23(2033) | 2,50% | |
| 2.908% Goldman Sachs Group 7/2042 | 1,70% | |
| 2.85% IBM 5/2040 | 1,50% | |
| 3.6% Oracle Corp. 4/2050 | 1,40% |