Invesco Dev Sm and MidCap Eq Z USD Acc
Evolution de la valeur (en USD)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
1 mois | 5,87% |
---|---|
Année en cours | 5,97% |
3 ans p.a. | -1,18% |
5 ans p.a. | 8,23% |
10 ans p.a. | n.d. |
Depuis lancement p.a. | 7,53% |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
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Performance | 5,97% | 14,18% | -3,49% | 48,54% | n.d. |
Gain maximum sur une base mensuelle | 4,12% | 9,93% | 10,15% | 20,53% | n.d. |
Perte maximum sur une base mensuelle | -2,87% | -7,46% | -12,72% | -21,85% | n.d. |
Drawdown max. | -5,54% | -18,37% | -35,93% | -42,23% | n.d. |
Volatilité | 13,66% | 14,73% | 19,37% | 21,52% | n.d. |
Ratio de Sharpe | 0,90 | 0,58 | -0,12 | 0,35 | n.d. |
Gain continu maximum en mois | 2 | 2 | 2 | 9 | n.d. |
Perte continue maximum en mois | 1 | 3 | 3 | 3 | n.d. |
Mois positifs / durée des gains en mois | 3 | 7 | 19 | 36 | n.d. |
Mois négatifs / durée des pertes en mois | 2 | 6 | 18 | 25 | n.d. |
Données de base
Nom du fonds | Invesco Dev Sm and MidCap Eq Z USD Acc |
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Société du fonds | Invesco Management S.A. |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Date de lancement | 21 août 2013 |
ISIN | LU0955863765 |
No de valeur | 22207398 |
Devise du fonds | USD |
Utilisation du bénéfice | capitalisation |
Commission d’émission | |
Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 23 avril 2024 | 1,15% |
Fin de l'exercice | 28 février |
Service de paiement | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Représentant en Suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Volume du fonds au 29 décembre 2023 | 103,32 Mio. USD |
Valeur nette d’inventaire (VNI) au 17 mai 2024 | 21,82 USD |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
Bufab Holding | 1,70% | |
ISS A-S | 1,70% | |
Reply | 1,70% | |
GVS SpA | 1,60% | |
Weatherford | 1,60% | |
Coface S.A. | 1,50% | |
Fugro | 1,50% | |
Hypoport | 1,40% | |
Piovan SPA | 1,40% | |
Scout24 SE | 1,40% |