Invesco Dev Sm and MidCap Eq Z USD Acc
Evolution de la valeur (en USD)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 2,23% |
|---|---|
| Année en cours | 19,19% |
| 3 ans p.a. | 14,00% |
| 5 ans p.a. | 7,02% |
| 10 ans p.a. | 8,48% |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 19,19% | 13,67% | 48,22% | 40,44% | 125,92% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 7,38% | 7,38% | 9,93% | 10,15% | n.d. |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -4,82% | -5,46% | -7,46% | -12,72% | n.d. |
| Drawdown max. | -18,32% | -18,32% | -19,63% | -35,93% | -47,64% |
| Volatilité | 19,94% | 19,87% | 17,37% | 19,02% | 18,70% |
| Ratio de Sharpe | 0,88 | 0,58 | 0,60 | 0,28 | 0,42 |
| Gain continu maximum en mois | 7 | 7 | 7 | 7 | n.d. |
| Perte continue maximum en mois | 2 | 2 | 3 | 3 | n.d. |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 9 | 9 | 23 | 37 | n.d. |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 3 | 4 | 14 | 24 | n.d. |
Données de base
| Nom du fonds | Invesco Dev Sm and MidCap Eq Z USD Acc |
|---|---|
| Société du fonds | Invesco Management S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 21 août 2013 |
| ISIN | LU0955863765 |
| No de valeur | 22207398 |
| Devise du fonds | USD |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 07 novembre 2025 | 1,13% |
| Fin de l'exercice | 28 février |
| Service de paiement | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Représentant en Suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Volume du fonds au 31 octobre 2025 | 144,76 Mio. USD |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 12 décembre 2025 | 27,02 USD |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| PFISTERER Holding SE | 2,10% | |
| Asker Healthcare Group AB | 2,00% | |
| Flex Ltd | 1,80% | |
| BANCORP INC/THE | 1,70% | |
| Daiei Kankyo, Co. Ltd. | 1,70% | |
| Bufab Holding | 1,60% | |
| NRW Holdings | 1,60% | |
| Piper Jaffray | 1,60% | |
| AeroVironment Inc. | 1,40% | |
| Guardant Health | 1,40% |