Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund H3q USD
Evolution de la valeur (en USD)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 7,50% |
|---|---|
| Année en cours | 4,77% |
| 3 ans p.a. | -7,73% |
| 5 ans p.a. | -4,27% |
| 10 ans p.a. | -0,74% |
| Depuis lancement p.a. | -0,51% |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 4,77% | 9,11% | -21,45% | -19,61% | -7,16% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 4,82% | 6,79% | 13,04% | 13,04% | 13,04% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -4,29% | -4,97% | -10,73% | -16,71% | -16,71% |
| Drawdown max. | -7,32% | -13,21% | -37,11% | -39,62% | -40,07% |
| Volatilité | 12,44% | 12,88% | 14,84% | 16,26% | 14,10% |
| Ratio de Sharpe | 0,72 | 0,32 | -0,61 | -0,31 | -0,07 |
| Gain continu maximum en mois | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
| Perte continue maximum en mois | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 2 | 6 | 14 | 27 | 62 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 3 | 7 | 23 | 34 | 59 |
Données de base
| Nom du fonds | Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund H3q USD |
|---|---|
| Société du fonds | Henderson Management S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 14 octobre 2013 |
| ISIN | LU0942195313 |
| Devise du fonds | USD |
| Utilisation du bénéfice | distribution |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 14 février 2024 | 1,13% |
| Fin de l'exercice | 30 juin |
| Service de paiement | BNP Paribas Securities Services |
| Représentant en Suisse | BNP Paribas Securities Services |
| Volume du fonds au 29 décembre 2023 | 85,62 Mio. USD |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 17 mai 2024 | 6,59 USD |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Taiwan Semicond. Manufacturing | 4,89% | |
| Samsung Electronics | 3,82% | |
| Bhp Group Ltd | 3,42% | |
| Macquarie Korea Infrastructure | 3,42% | |
| VinaCapital Vietnam Opp | 3,31% | |
| Mediatek Incorporation | 3,15% | |
| Rio Tinto | 2,87% | |
| Lenovo Group | 2,84% | |
| Samsonite Intl. | 2,84% | |
| Macquaire Media Group | 2,80% |