JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund EUR A Div
Evolution de la valeur (en EUR)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | -6,93% |
|---|---|
| Année en cours | 8,33% |
| 3 ans p.a. | 13,09% |
| 5 ans p.a. | 6,49% |
| 10 ans p.a. | 8,94% |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 8,33% | 26,85% | 44,69% | 37,00% | 135,56% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 8,34% | 8,34% | 8,34% | 9,33% | 10,27% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -9,42% | -9,42% | -9,42% | -9,42% | -15,18% |
| Drawdown max. | -9,82% | -12,39% | -17,64% | -22,56% | -31,16% |
| Volatilité | 20,03% | 17,23% | 14,63% | 14,47% | 15,03% |
| Ratio de Sharpe | 1,83 | 1,48 | 0,67 | 0,33 | 0,54 |
| Gain continu maximum en mois | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| Perte continue maximum en mois | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 3 | 9 | 22 | 32 | 70 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 1 | 4 | 15 | 29 | 51 |
Données de base
| Nom du fonds | JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund EUR A Div |
|---|---|
| Société du fonds | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 11 décembre 2012 |
| ISIN | LU0862449856 |
| Devise du fonds | EUR |
| Utilisation du bénéfice | distribution |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 30 mars 2026 | 1,79% |
| Fin de l'exercice | 30 juin |
| Service de paiement | |
| Volume du fonds au 01er avril 2026 | 1,14 Mrd. EUR |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 01er avril 2026 | 92,34 EUR |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,70% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 6,10% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,10% | |
| Samsung Electronics NV PDF | 3,40% | |
| Kia Corp | 2,50% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 2,40% | |
| Gold Fields, Ltd. | 2,40% | |
| Petroleo Brasileiro S.A. | 2,00% | |
| QUANTA COMPUTER | 2,00% | |
| Ping an Insurance | 1,90% |