JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund EUR A Div
Evolution de la valeur (en EUR)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 5,52% |
|---|---|
| Année en cours | 7,59% |
| 3 ans p.a. | 10,46% |
| 5 ans p.a. | 9,23% |
| 10 ans p.a. | 7,67% |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 7,59% | 8,06% | 34,80% | 55,50% | 109,46% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 5,94% | 5,94% | 9,33% | 9,35% | 10,27% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -2,98% | -2,98% | -4,18% | -7,10% | -15,18% |
| Drawdown max. | -17,10% | -17,64% | -17,64% | -22,56% | -31,16% |
| Volatilité | 15,98% | 15,50% | 14,20% | 14,33% | 15,43% |
| Ratio de Sharpe | 0,51 | 0,30 | 0,51 | 0,54 | 0,47 |
| Gain continu maximum en mois | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| Perte continue maximum en mois | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 6 | 8 | 20 | 34 | 70 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 4 | 5 | 17 | 27 | 51 |
Données de base
| Nom du fonds | JPMorgan Emerging Markets Dividend Fund EUR A Div |
|---|---|
| Société du fonds | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 11 décembre 2012 |
| ISIN | LU0862449856 |
| Devise du fonds | EUR |
| Utilisation du bénéfice | distribution |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 17 avril 2025 | 1,79% |
| Fin de l'exercice | 30 juin |
| Service de paiement | |
| Volume du fonds au 30 septembre 2025 | 847,17 Mio. EUR |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 30 septembre 2025 | 81,96 EUR |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,10% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,50% | |
| Netease.com Inc | 2,90% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 2,60% | |
| Walmart de Mex. | 2,60% | |
| HDFC Bank Ltd. | 2,40% | |
| National Bank of Greece | 2,20% | |
| Realtek Semicon | 2,20% | |
| Bank Mandiri Persero | 2,10% | |
| Samsung Electronics NV PDF | 2,00% |