Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A (USD)
Evolution de la valeur (en USD)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | -3,46% |
|---|---|
| Année en cours | 0,52% |
| 3 ans p.a. | 13,39% |
| 5 ans p.a. | 1,63% |
| 10 ans p.a. | 7,03% |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,52% | 0,48% | 45,83% | 8,43% | 97,34% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 13,67% | 13,67% | 13,67% | 13,67% | 20,44% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -12,30% | -12,30% | -12,30% | -12,78% | -21,93% |
| Drawdown max. | -14,34% | -14,34% | -19,87% | -36,10% | -48,66% |
| Volatilité | 21,12% | 20,75% | 18,94% | 19,97% | 19,08% |
| Ratio de Sharpe | -0,11 | -0,07 | 0,57 | -0,03 | 0,32 |
| Gain continu maximum en mois | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 |
| Perte continue maximum en mois | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 6 | 6 | 22 | 32 | 73 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 4 | 6 | 14 | 28 | 47 |
Données de base
| Nom du fonds | Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A (USD) |
|---|---|
| Société du fonds | Invesco Management S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 30 septembre 2011 |
| ISIN | LU0607512778 |
| No de valeur | 13352241 |
| Devise du fonds | USD |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 19 mai 2026 | 2,02% |
| Fin de l'exercice | 28 février |
| Service de paiement | BNP Paribas Securities Services |
| Représentant en Suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Volume du fonds au 30 septembre 2026 | 155,13 Mio. USD |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 13 novembre 2026 | 115,80 USD |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Invesco US Dollar Liquidity Portfolio Agency | 2,80% | |
| NRW Holdings | 2,65% | |
| Lion Finance Group PLC | 2,25% | |
| BAWAG Group AG | 2,06% | |
| Sanmina Corp. | 2,01% | |
| Charles River Laboratories Int., Inc. | 1,95% | |
| Bufab AB | 1,91% | |
| Benchmark Electronics | 1,69% | |
| Guardant Health | 1,68% | |
| Manhattan Associates | 1,65% |