Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A (USD)
Evolution de la valeur (en USD)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 4,56% |
|---|---|
| Année en cours | 11,82% |
| 3 ans p.a. | 13,15% |
| 5 ans p.a. | 10,95% |
| 10 ans p.a. | 6,60% |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 11,82% | 16,57% | 44,92% | 68,19% | 89,64% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 7,27% | 7,27% | 10,07% | 20,44% | 20,44% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -4,88% | -5,50% | -10,49% | -12,78% | -21,93% |
| Drawdown max. | -18,45% | -19,87% | -19,87% | -36,45% | -48,66% |
| Volatilité | 22,18% | 20,39% | 18,73% | 19,09% | 18,65% |
| Ratio de Sharpe | 0,95 | 0,68 | 0,55 | 0,49 | 0,32 |
| Gain continu maximum en mois | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| Perte continue maximum en mois | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 4 | 8 | 21 | 36 | 72 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 2 | 4 | 15 | 24 | 48 |
Données de base
| Nom du fonds | Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A (USD) |
|---|---|
| Société du fonds | Invesco Management S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 30 septembre 2011 |
| ISIN | LU0607512778 |
| No de valeur | 13352241 |
| Devise du fonds | USD |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 07 mai 2025 | 2,04% |
| Fin de l'exercice | 28 février |
| Service de paiement | BNP Paribas Securities Services |
| Représentant en Suisse | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Volume du fonds au 30 avril 2025 | 122,92 Mio. USD |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 04 juillet 2025 | 111,34 USD |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Daiei Kankyo, Co. Ltd. | 1,90% | |
| Tenet Healthcare | 1,80% | |
| Ryohin Keikaku | 1,70% | |
| TMX Group Inc | 1,60% | |
| BAWAG Group AG | 1,50% | |
| Coface S.A. | 1,50% | |
| Swissquote Group | 1,50% | |
| Bufab Holding | 1,40% |