BlueBay Global High Yield Bond Fund CHF R
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | -0,74% |
|---|---|
| Année en cours | -3,39% |
| 3 ans p.a. | 3,00% |
| 5 ans p.a. | -1,06% |
| 10 ans p.a. | n.d. |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,39% | -3,22% | 9,27% | -5,17% | n.d. |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 1,74% | 1,74% | 4,19% | 4,52% | n.d. |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -2,30% | -2,30% | -2,30% | -6,68% | n.d. |
| Drawdown max. | -4,61% | -4,61% | -5,79% | -16,98% | n.d. |
| Volatilité | 2,79% | 2,65% | 3,21% | 4,41% | n.d. |
| Ratio de Sharpe | -2,13 | -1,94 | 0,10 | -0,70 | n.d. |
| Gain continu maximum en mois | 2 | 2 | 5 | 5 | n.d. |
| Perte continue maximum en mois | 2 | 2 | 2 | 6 | n.d. |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 5 | 6 | 22 | 31 | n.d. |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 6 | 7 | 15 | 30 | n.d. |
Données de base
| Nom du fonds | BlueBay Global High Yield Bond Fund CHF R |
|---|---|
| Société du fonds | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 17 février 2016 |
| ISIN | LU0605621480 |
| No de valeur | 12864448 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 08 juin 2026 | 1,45% |
| Fin de l'exercice | 30 juin |
| Service de paiement | |
| Volume du fonds au 30 septembre 2026 | 1,93 Mrd. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 12 novembre 2026 | 99,93 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,13 2027-02-28 | 4,07% | |
| 4.125% US Treasury 24/27 11/2027 | 1,95% | |
| US DEPARTMENT OF THE TREASURY 4,25 2026-12-31 | 1,87% | |
| UNITED STATES 1.50% 31/01/2027 | 1,02% | |
| USA 25/27 | 0,96% | |
| CENTENE CORP SR UNSECURED 12/29 4.625 12/29 | 0,91% | |
| SUN 7 7/8 09/30 PERP 144A | 0,89% | |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | 0,88% | |
| PG&E CORP 7.375 03/15/2055 | 0,86% | |
| Skydance 8.875% 15.10.2034 | 0,85% |