Fidelity Funds Sustainable Demographics Fund Y-ACC-USD
Evolution de la valeur (en USD)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 0,09% |
|---|---|
| Année en cours | 4,92% |
| 3 ans p.a. | 8,39% |
| 5 ans p.a. | 7,30% |
| 10 ans p.a. | 7,99% |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 4,92% | 6,01% | 27,37% | 42,25% | 115,87% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 7,23% | 7,23% | 9,52% | 11,73% | 11,73% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -6,64% | -6,64% | -8,48% | -10,40% | -10,40% |
| Drawdown max. | -20,05% | -20,05% | -20,05% | -33,21% | -33,21% |
| Volatilité | 20,05% | 17,54% | 16,67% | 17,54% | 16,54% |
| Ratio de Sharpe | 0,29 | 0,11 | 0,34 | 0,33 | 0,45 |
| Gain continu maximum en mois | 4 | 4 | 5 | 7 | 14 |
| Perte continue maximum en mois | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 6 | 9 | 23 | 37 | 74 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 2 | 4 | 14 | 24 | 47 |
Données de base
| Nom du fonds | Fidelity Funds Sustainable Demographics Fund Y-ACC-USD |
|---|---|
| Société du fonds | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 14 mars 2012 |
| ISIN | LU0528228231 |
| No de valeur | 18197181 |
| Devise du fonds | USD |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 28 mars 2025 | 1,06% |
| Fin de l'exercice | 30 avril |
| Service de paiement | BNP Paribas Securities Services |
| Représentant en Suisse | BNP Paribas Securities Services |
| Volume du fonds au 30 juin 2025 | 881,30 Mio. USD |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 01er août 2025 | 34,95 USD |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Microsoft Corp. | 8,20% | |
| Amazon.com Inc. | 7,20% | |
| Boston Scientific | 4,60% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 4,60% | |
| Nvidia Corp. | 4,40% | |
| Meta Platforms Inc. | 4,30% | |
| Apple Inc. | 3,40% | |
| Alphabet Inc C | 3,20% | |
| HDFC Bank Ltd. ADR | 2,80% | |
| VISA Inc. | 2,80% |