Threadneedle (LUX) Enhanced Commodities Fund - AFH CHF HEDGED
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | -7,34% |
|---|---|
| Année en cours | 21,97% |
| 3 ans p.a. | 10,42% |
| 5 ans p.a. | 5,90% |
| 10 ans p.a. | 3,52% |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 21,97% | 20,99% | 34,68% | 33,20% | 41,36% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 11,15% | 11,15% | 11,15% | 11,15% | 11,15% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -8,05% | -8,05% | -8,05% | -10,81% | -13,17% |
| Drawdown max. | -13,41% | -13,41% | -13,41% | -29,03% | -40,28% |
| Volatilité | 18,17% | 17,42% | 13,88% | 15,96% | 14,42% |
| Ratio de Sharpe | 1,12 | 1,06 | 0,54 | 0,22 | 0,18 |
| Gain continu maximum en mois | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Perte continue maximum en mois | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 7 | 8 | 21 | 33 | 62 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 4 | 5 | 16 | 28 | 59 |
Données de base
| Nom du fonds | Threadneedle (LUX) Enhanced Commodities Fund - AFH CHF HEDGED |
|---|---|
| Société du fonds | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 20 février 2012 |
| ISIN | LU0515768611 |
| No de valeur | 11397231 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 26 mars 2026 | 1,22% |
| Fin de l'exercice | 31 mars |
| Service de paiement | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Représentant en Suisse | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Volume du fonds au 30 septembre 2026 | 240,98 Mio. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 12 novembre 2026 | 10,02 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| United States Of America 0.0% 07-jan-2027 | 8,19% | |
| United States Of America 0.0% 01-oct-2026 | 7,65% | |
| United States Of America 0.0% 10-dec-2026 | 7,36% | |
| United States Of America 0.0% 19-nov-2026 | 7,03% | |
| United States Of America 0.0% 17-dec-2026 | 6,73% | |
| United States Of America 0.0% 03-dec-2026 | 6,64% | |
| United States Of America 0.0% 14-jan-2027 | 6,57% | |
| United States Of America 0.0% 21-jan-2027 | 6,36% | |
| United States Of America 0.0% 08-oct-2026 | 6,09% | |
| United States Of America 0.0% 15-oct-2026 | 5,95% |