JPM Global Convertibles Fund (EUR) CHF hdg
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 1,60% |
|---|---|
| Année en cours | -0,16% |
| 3 ans p.a. | -9,76% |
| 5 ans p.a. | -0,96% |
| 10 ans p.a. | -0,06% |
| Depuis lancement p.a. | 3,12% |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,16% | 1,89% | -26,53% | -4,70% | -0,63% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 1,62% | 4,46% | 5,41% | 8,84% | 8,84% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -2,79% | -3,48% | -11,10% | -11,10% | -11,10% |
| Drawdown max. | -3,57% | -9,14% | -39,27% | -40,08% | -40,08% |
| Volatilité | 5,54% | 6,21% | 14,07% | 14,15% | 10,81% |
| Ratio de Sharpe | -0,74 | -0,32 | -0,77 | -0,11 | -0,03 |
| Gain continu maximum en mois | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Perte continue maximum en mois | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 3 | 8 | 17 | 34 | 65 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 2 | 5 | 20 | 27 | 56 |
Données de base
| Nom du fonds | JPM Global Convertibles Fund (EUR) CHF hdg |
|---|---|
| Société du fonds | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 12 décembre 2008 |
| ISIN | LU0385794523 |
| No de valeur | 4544181 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 06 décembre 2023 | 1,50% |
| Fin de l'exercice | 30 juin |
| Service de paiement | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Représentant en Suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Volume du fonds au 17 mai 2024 | 297,04 Mio. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 17 mai 2024 | 25,34 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| BACR 0 CB 18FEB25 V US F0TR | 4,10% | |
| AKAMAI TECH 144a 1.125%/23-150229 | 3,40% | |
| SAFRAN 4/2028 | 3,40% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) | 3,10% | |
| C 0 CB 15MAR28 OR FP | 2,80% | |
| ON SEMICONDUCTOR CORP CONVERTIBL | 2,60% | |
| UBER TECHNOLOGIES INC CV 0.875% 01/12/2028 | 2,60% | |
| Anllian Capital | 2,50% | |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT CV 3.125% 15/01/2029 | 2,50% |