JPM Global Convertibles Fund (EUR) CHF hdg
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | -0,57% |
|---|---|
| Année en cours | 3,87% |
| 3 ans p.a. | -0,72% |
| 5 ans p.a. | -3,36% |
| 10 ans p.a. | -0,21% |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 3,87% | 5,39% | -2,14% | -15,72% | -2,07% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 2,77% | 2,77% | 5,41% | 8,84% | 8,84% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -2,16% | -2,45% | -9,06% | -11,10% | -11,10% |
| Drawdown max. | -8,14% | -8,14% | -15,23% | -40,08% | -40,08% |
| Volatilité | 9,36% | 8,32% | 9,42% | 13,17% | 10,96% |
| Ratio de Sharpe | 0,53 | 0,29 | -0,35 | -0,36 | -0,07 |
| Gain continu maximum en mois | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Perte continue maximum en mois | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 5 | 8 | 19 | 31 | 63 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 3 | 5 | 18 | 30 | 58 |
Données de base
| Nom du fonds | JPM Global Convertibles Fund (EUR) CHF hdg |
|---|---|
| Société du fonds | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 12 décembre 2008 |
| ISIN | LU0385794523 |
| No de valeur | 4544181 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 17 avril 2025 | 1,52% |
| Fin de l'exercice | 30 juin |
| Service de paiement | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Représentant en Suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Volume du fonds au 31 juillet 2025 | 225,31 Mio. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 01er août 2025 | 26,01 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.) | 3,30% | |
| SO 4.50 CB 15JUN27 SO US 144A | 3,00% | |
| UBER 0.875 CB 01DEC28 UBER US RE | 2,90% | |
| BARCLAYS BANK PLC s a cv 1%/24-160229 | 2,80% | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE cv 1.97%/23-271130 | 2,40% | |
| 0.875% Ping An Insurance CV 24/29 7/2029 | 2,30% | |
| 3.125% Welltower OP LLC 24/29 CV 144A 7/2029 | 2,00% | |
| C 0 CB 15MAR28 OR FP | 1,90% | |
| 0,700% Accor SA EO-CVN v. 2020/2027 | 1,70% |