JPM Global Convertibles Fund (EUR) CHF hdg
Evolution de la valeur (en CHF)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | 0,00% |
|---|---|
| Année en cours | 2,92% |
| 3 ans p.a. | 0,69% |
| 5 ans p.a. | -2,06% |
| 10 ans p.a. | -0,39% |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 2,92% | 3,33% | 2,10% | -9,90% | -3,81% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 2,77% | 2,77% | 5,41% | 8,84% | 8,84% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -2,16% | -2,45% | -9,06% | -11,10% | -11,10% |
| Drawdown max. | -8,14% | -8,14% | -15,23% | -40,08% | -40,08% |
| Volatilité | 9,93% | 8,18% | 9,96% | 13,49% | 10,96% |
| Ratio de Sharpe | 0,48 | 0,05 | -0,24 | -0,23 | -0,08 |
| Gain continu maximum en mois | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Perte continue maximum en mois | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 3 | 6 | 18 | 31 | 61 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 3 | 7 | 19 | 30 | 60 |
Données de base
| Nom du fonds | JPM Global Convertibles Fund (EUR) CHF hdg |
|---|---|
| Société du fonds | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 12 décembre 2008 |
| ISIN | LU0385794523 |
| No de valeur | 4544181 |
| Devise du fonds | CHF |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 17 avril 2025 | 1,52% |
| Fin de l'exercice | 30 juin |
| Service de paiement | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Représentant en Suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Volume du fonds au 16 juin 2025 | 229,13 Mio. CHF |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 16 juin 2025 | 25,77 CHF |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| UBER 0.875 CB 01DEC28 UBER US RE | 3,30% | |
| SO 4.50 CB 15JUN27 SO US 144A | 3,20% | |
| BARCLAYS BANK PLC s a cv 1%/24-160229 | 2,80% | |
| C 0 CB 15MAR28 OR FP | 2,70% | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE cv 1.97%/23-271130 | 2,30% | |
| 3.125% Welltower OP LLC 24/29 CV 144A 7/2029 | 2,10% | |
| 0.875% Ping An Insurance CV 24/29 7/2029 | 2,00% | |
| ON 0 CB 01MAY27 ON US | 1,80% | |
| SBIHLD 0.0 CB 25JUL31 8473 JP RE | 1,80% |