T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund - A
Evolution de la valeur (en USD)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | -10,01% |
|---|---|
| Année en cours | 0,68% |
| 3 ans p.a. | 7,61% |
| 5 ans p.a. | -1,98% |
| 10 ans p.a. | 6,44% |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,68% | 24,13% | 24,65% | -9,54% | 86,75% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 6,90% | 6,90% | 6,90% | 19,17% | 19,17% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -12,55% | -12,55% | -12,55% | -12,55% | -12,55% |
| Drawdown max. | -13,88% | -13,88% | -17,35% | -43,46% | -46,34% |
| Volatilité | 26,85% | 20,67% | 16,97% | 19,02% | 18,15% |
| Ratio de Sharpe | 0,04 | 1,09 | 0,27 | -0,18 | 0,31 |
| Gain continu maximum en mois | 2 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| Perte continue maximum en mois | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 3 | 10 | 23 | 32 | 69 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 1 | 3 | 14 | 29 | 52 |
Données de base
| Nom du fonds | T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund - A |
|---|---|
| Société du fonds | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 28 janvier 2008 |
| ISIN | LU0266341212 |
| No de valeur | 2833326 |
| Devise du fonds | USD |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 18 février 2026 | 1,77% |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Service de paiement | Helvetische Bank AG |
| Représentant en Suisse | First Independent Fund Services Ltd |
| Volume du fonds au 27 février 2026 | 121 Mio. USD |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 01er avril 2026 | 20,58 USD |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 10,70% | |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 9,70% | |
| SK Hynix Inc. | 6,70% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 5,20% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 4,20% | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 3,50% | |
| MEDIA TRUST SA | 3,20% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 3,00% | |
| Aia Group Ltd | 3,00% | |
| Delta Electronics Inc. | 2,80% |