Schroder International Selection Fund Asian Opportunities EUR A Acc
Evolution de la valeur (en EUR)
La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.
Performance
| 1 mois | -4,85% |
|---|---|
| Année en cours | 19,72% |
| 3 ans p.a. | 17,66% |
| 5 ans p.a. | 5,46% |
| 10 ans p.a. | 9,01% |
| Depuis lancement p.a. | n.a. |
Evolution glissante de la valeur en %
Chiffres clés
| YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 19,72% | 18,48% | 62,96% | 30,47% | 137,02% |
| Gain maximum sur une base mensuelle | 17,01% | 17,01% | 17,01% | 17,01% | 17,01% |
| Perte maximum sur une base mensuelle | -11,89% | -11,89% | -11,89% | -11,89% | -14,77% |
| Drawdown max. | -16,47% | -16,47% | -21,92% | -28,64% | -33,87% |
| Volatilité | 26,99% | 25,97% | 20,48% | 19,34% | 17,90% |
| Ratio de Sharpe | 0,76 | 0,60 | 0,72 | 0,17 | 0,45 |
| Gain continu maximum en mois | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 |
| Perte continue maximum en mois | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| Mois positifs / durée des gains en mois | 8 | 9 | 24 | 32 | 71 |
| Mois négatifs / durée des pertes en mois | 3 | 4 | 13 | 29 | 50 |
Données de base
| Nom du fonds | Schroder International Selection Fund Asian Opportunities EUR A Acc |
|---|---|
| Société du fonds | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Date de lancement | 22 mars 2006 |
| ISIN | LU0248184466 |
| No de valeur | 2485760 |
| Devise du fonds | EUR |
| Utilisation du bénéfice | capitalisation |
| Commission d’émission | |
| Frais courants selon PRIIP-KID (ongoing charges) au 30 septembre 2026 | 1,84% |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Service de paiement | |
| Volume du fonds au 30 septembre 2026 | 6,58 Mrd. EUR |
| Valeur nette d’inventaire (VNI) au 13 novembre 2026 | 30,06 EUR |
Structure du portefeuille
Principales positions du volume du fonds (en %)
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 9,94% | |
| Samsung Electronics, Co. Ltd. | 9,43% | |
| SK Hynix Inc. (GDR) | 7,92% | |
| MediaTek Inc. | 5,00% | |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,11% | |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 3,69% | |
| Delta Electronics Inc. | 3,25% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,00% | |
| Aia Group Ltd | 2,94% | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2,84% |